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BILAN LE CABESTAN 2018 Siren 379777527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24392		24392	24392
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73317	70531	2786	4275
Autres immobilisations corporelles	400020	357313	42707	51021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5294		5294	5294
TOTAL (I)	503038	427844	75194	84983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8309		8309	7670
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				483
Clients et comptes rattachés	4886		4886	14455
Autres créances	24418		24418	19645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145570		145570	114137
Charges constatées d’avance	4048		4048	5911
TOTAL (II)	187230		187230	162300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	690268	427844	262424	247283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2834		5333	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48522		57501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59740		71218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96739		54638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4359		8130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2137			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53841		57085	
Dettes fiscales et sociales	45608		56212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202684		176065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	262424		247283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123479		131456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	651590		651590	586169
Chiffres d’affaires nets	651590		651590	586169
				
Production stockée				
Production immobilisée			9771	8241
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14608	22602
Autres produits			22	1245
Total des produits d’exploitation (I)			675990	618256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182482	163366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-639	-326
Autres achats et charges externes			118738	103956
Impôts, taxes et versements assimilés			11761	10103
Salaires et traitements			231221	206135
Charges sociales			58236	52390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9804	10346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			905	1186
Total des charges d’exploitation (II) 			612507	547158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63483	71099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				126
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				66
Total des produits financiers (V)				192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5671	2847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5671	2847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5671	-2655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57812	68444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-147			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9143		10943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	675990		618448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	627468		560948	
BENEFICE OU PERTE	48522		57501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6474		5467	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14608		22602	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25775		27963	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	893		413	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24392		
Total Immobilisations corporelles		485157		
Total Immobilisations financières		5294		15
Total Général		514843		15
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11820	473338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5309
Total Général			11820	503038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429860	9804	11820	427844
AMORTISSEMENTS Total Général	429860	9804	11820	427844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5294		5294	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4886	4886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	449	449		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2502	2502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7911	7911		
Groupe et associés	12576	12576		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	980	980		
Charges constatées d’avance	4048	4048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38645	33351	5294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96739	19671	77067	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53841	53841		
Personnel et comptes rattachés	22843	22843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13880	13880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4478	4478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4407	4407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4359	4359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	200547	123479	77067	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel