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BILAN ID GROUP 2020 Siren 379762636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1208	842	366	781
Autres immobilisations corporelles	34719	34422	297	5604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	409267		409267	409267
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40		40	40
Prêts				
Autres immobilisations financières	1161		1161	1161
TOTAL (I)	446394	35264	411130	416853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2537		2537	
Avances et acomptes versés sur commandes	619		619	
Clients et comptes rattachés	200253	18052	182201	366333
Autres créances	266513		266513	176611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	569377		569377	451445
Charges constatées d’avance				4760
TOTAL (II)	1039300	18052	1021248	999149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1485695	53316	1432379	1416002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	911591		673962	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122066		237629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1042042		919976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317514		347353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4019		2769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6244		5302	
Dettes fiscales et sociales	62560		140603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	390337		496026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1432379		1416002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1218	
Production vendue biens			110000	110000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			111218	110000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16675	26203
Autres produits			13	8
Total des produits d’exploitation (I)			127906	136211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2919	
Variation de stock (marchandises)			-2537	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25905	34727
Impôts, taxes et versements assimilés			16108	20350
Salaires et traitements			72000	69745
Charges sociales			35682	50088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5723	6011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	14
Total des charges d’exploitation (II) 			155865	180934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27959	-44724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			151449	101676
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151449	101676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2794	3032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2794	3032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148655	98644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120696	53920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1370			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			504094	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1370		504094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			270685	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			270860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1370		233235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			49526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	280725		741980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	158659		504352	
BENEFICE OU PERTE	122066		237629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46674		
Total Immobilisations financières		410468		
Total Général		457142		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10748	35926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				410468
Total Général			10748	446394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40289	5723	10748	35264
AMORTISSEMENTS Total Général	40289	5723	10748	35264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1161		1161	
Clients douteux ou litigieux	21662	21662		
Autres créances clients	178591	178591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	540	540		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15000	15000		
T. V. A.	2796	2796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	148552	148552		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100244	100244		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	468547	467386	1161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	317514	56118	174830	86566
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6244	6244		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27047	27047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34043	34043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1470	1470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4019	4019		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	390337	128941	174830	86566
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel