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BILAN ID GROUP 2019 Siren 379762636
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5639 4858 781
Autres immobilisations corporelles 41035 35431 5604
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 409267 409267
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 40 40
Prêts
Autres immobilisations financières 1161 1161
TOTAL (I) 457142 40289 416853
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 384385 18052 366333
Autres créances 176611 176611
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 451445 451445
Charges constatées d’avance 4760 4760
TOTAL (II) 1017201 18052 999149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1474343 58341 1416002
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles 673962
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 237629
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 919976
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 347353
Emprunts et dettes financières divers (4) 2769
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5302
Dettes fiscales et sociales 140603
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 496026
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1416002
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 206540
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 110000 110000
Chiffres d’affaires nets 110000 110000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26203
Autres produits 8
Total des produits d’exploitation (I) 136211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 34727
Impôts, taxes et versements assimilés 20350
Salaires et traitements 69745
Charges sociales 50088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14
Total des charges d’exploitation (II) 180934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -44724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 101676
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 101676
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3032
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 98644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 53920
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 504094
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 504094
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 175
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 270685
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 270859
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 233235
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 49526
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 741980
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 504352
BENEFICE OU PERTE 237629
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 19255
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 50892
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 108183
Total Immobilisations corporelles 272667 30498
Total Immobilisations financières 413517 40
Total Général 794367 30538
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 108183
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 256491 46674
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3089 410468
Total Général 367762 457142
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 249 249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 128018 6011 93740 40289
AMORTISSEMENTS Total Général 128267 6011 93989 40289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1161 1161
Clients douteux ou litigieux 21662 21662
Autres créances clients 362723 362723
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 540 540
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 25137 25137
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 150436 150436
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 498 498
Charges constatées d’avance 4760 4760
TOTAL ETAT DES CREANCES 566917 565756 1161
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 347353 57866 230040 59446
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5302 5302
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15966 15966
Impôts sur les bénéfices 47556 47556
T.V.A. 68823 68823
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8258 8258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2769 2769
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 496026 206540 230040 59446
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 57110
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel