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BILAN HOLDING PARTICIPATION GESTION 2020 Siren 379783954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3326	3326		208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	849982		849982	823482
Créances rattachées à des participations	617451		617451	772720
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	219		219	219
TOTAL (I)	1470978	3326	1467652	1596629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	426746		426746	3840
Autres créances	1552510		1552510	1268789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	829373		829373	1011047
Charges constatées d’avance	109509		109509	213
TOTAL (II)	2918138		2918138	2283888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4389116	3326	4385790	3880518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	128000		128000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12800		12800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3486456		3283914	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418593		402542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4045849		3827256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98940		16200	
Dettes fiscales et sociales	94903		28561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36802		8500	
Produits constatés d’avance (2)	109296			
TOTAL (IV)	339941		53261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4385790		3880518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339941		53261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	344677		344677	38400
Chiffres d’affaires nets	344677		344677	38400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			344677	38400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				25
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			361729	61922
Impôts, taxes et versements assimilés			4055	5120
Salaires et traitements			53539	49280
Charges sociales			19490	17814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208	333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			439021	134494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94344	-96094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			235815	334453
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			11298	8124
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			306085	238561
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			317383	246685
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			504	564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			504	564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			316879	246121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			458350	484479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1799			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1799			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201		18422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201		18422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1598		-18422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41354		63515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	899673		619538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	481080		216996	
BENEFICE OU PERTE	418593		402542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3326		
Total Immobilisations financières		1596421		251231
Total Général		1599747		251231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			380000	1467652
Total Général			380000	1470978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3118	208		3326
AMORTISSEMENTS Total Général	3118	208		3326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	617451		617451	
Prêts				
Autres immobilisations financières	219		219	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	426746	426746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22161	22161		
T. V. A.	19011	19011		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2906	2906		
Groupe et associés	1210758		1210758	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	297675	297675		
Charges constatées d’avance	109509	109509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2706435	878008	1828427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98940	98940		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3971	3971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87439	87439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3493	3493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36802	36802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	109296	109296		
TOTAL – ETAT DES DETTES	339941	339941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	876		876	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48681		46696	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	361729		61922	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	4055		5120	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4055		5120	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel