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BILAN HOLDING PARTICIPATION GESTION 2017 Siren 379783954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3326	2452	874	1207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800982		800982	800982
Créances rattachées à des participations	693683		693683	722277
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	219		219	219
TOTAL (I)	1498210	2452	1495758	1524685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3840		3840	3840
Autres créances	1135314		1135314	1041036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	886291		886291	815526
Charges constatées d’avance	213		213	213
TOTAL (II)	2025658		2025658	1860615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3523868	2452	3521416	3385300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	128000		128000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12800		12800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2969565		2866976	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383162		342589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3493527		3350365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11520		11520	
Dettes fiscales et sociales	8269		15425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8100		7990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27889		34935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3521416		3385300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27889		34935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38400		38400	38400
Chiffres d’affaires nets	38400		38400	38400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			38400	38400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48179	48151
Impôts, taxes et versements assimilés			1331	1272
Salaires et traitements			48600	52650
Charges sociales			17418	18843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333	333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			115861	121249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77461	-82849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			333544	370229
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1569
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			202261	147602
Autres intérêts et produits assimilés			7964	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210225	149171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			393	456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393	456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			209832	148715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			465915	436096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	531		530	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	531		25530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			25788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	530		-257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83283		93249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	582700		583330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	199538		240741	
BENEFICE OU PERTE	383162		342589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3326		
Total Immobilisations financières		1523478		324281
Total Général		1526804		324281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			352875	1494884
Total Général			352875	1498210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2119	333		2452
AMORTISSEMENTS Total Général	2119	333		2452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	693683			
Prêts				
Autres immobilisations financières	219			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3840			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9958			
T. V. A.	13411			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	922865			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189080			
Charges constatées d’avance	213			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1833269	216502	1616767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11520	11520		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6630	6630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	640	640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	999	999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8100	8100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27889	27889		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	876		876	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46453		46425	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	850		850	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48179		48151	
Taxe professionnelle			593	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1331		679	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1331		1272	
Montant de la TVA. collectée	7680		7680	
Total TVA. déductible sur biens et services	9574		11452	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1