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BILAN HOLDING PARTICIPATION GESTION 2016 Siren 379783954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3326	2119	1207	1540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800982		800982	825982
Créances rattachées à des participations	722277		722277	780880
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	219		219	219
TOTAL (I)	1526804	2119	1524685	1608622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3840		3840	3840
Autres créances	1041036		1041036	1054678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				500000
Disponibilités	815526		815526	98306
Charges constatées d’avance	213		213	213
TOTAL (II)	1860615		1860615	1657037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3387419	2119	3385300	3265659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	128000		128000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12800		12800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2866976		2770053	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342589		296923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3350365		3207776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11520		36720	
Dettes fiscales et sociales	15425		13283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7990		7880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34935		57883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3385300		3265659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34935		57883	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38400		38400	38400
Chiffres d’affaires nets	38400		38400	38400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			38400	38400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48151	69346
Impôts, taxes et versements assimilés			1272	1618
Salaires et traitements			52650	50700
Charges sociales			18843	18088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333	333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			121249	140085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82849	-101685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			370229	359853
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1569	6401
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			147602	136270
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149171	142671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			456	388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			456	388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148715	142283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			436096	400450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	530		946	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25530		2946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	788		527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000		18411	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25788		18938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-257		-15992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93249		87536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	583330		543870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	240741		246947	
BENEFICE OU PERTE	342589		296923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3326		
Total Immobilisations financières		1607082		361902
Total Général		1610408		361902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			445506	1523478
Total Général			445506	1526804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1786	333		2119
AMORTISSEMENTS Total Général	1786	333		2119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	722277			
Prêts				
Autres immobilisations financières	219			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3840			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11518			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	905638			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123880			
Charges constatées d’avance	213			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1767585	139451	1628134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11520	11520		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7580	7580		
Impôts sur les bénéfices	5729	5729		
T.V.A.	640	640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1476	1476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7990	7990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34935	34935		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	876		876	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46425		46504	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	850		21966	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48151		69346	
Taxe professionnelle	593		530	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	679		1088	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1272		1618	
Montant de la TVA. collectée	7680		7680	
Total TVA. déductible sur biens et services	11452		15594	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1