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BILAN DISROC 2016 Siren 379795347
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 56253 56253 96253
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 35948 35553 394 499
Autres immobilisations corporelles 239075 191357 47718 42756
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3591 3591 3591
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 366 366 366
Prêts
Autres immobilisations financières 59922 59922 74309
TOTAL (I) 395156 226910 168246 217775
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1042597 1042597 939262
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 7817 4338 3479 3403
Autres créances 69689 69689 71125
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 160507 160507 116670
Charges constatées d’avance 7895 7895 1863
TOTAL (II) 1288507 4338 1284169 1132324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1683664 231248 1452415 1350100
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 505513 507251
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 38721 -1737
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 654235 615513
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 17239 14310
Emprunts et dettes financières divers (4) 177963 171203
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 489276 458306
Dettes fiscales et sociales 113670 86751
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 29 4014
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 798180 734586
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1452415 1350100
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 620216 563382
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 17239 14310
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2626901 2626901 2535610
Production vendue biens
Production vendue services 102 102 706
Chiffres d’affaires nets 2627004 2627004 2536316
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21753 3449
Autres produits 69 40
Total des produits d’exploitation (I) 2648827 2539807
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1504221 1340234
Variation de stock (marchandises) -103335 13904
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 563614 575773
Impôts, taxes et versements assimilés 64092 73642
Salaires et traitements 476561 366796
Charges sociales 68803 50889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9093 18352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1002 372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2564 2068
Total des charges d’exploitation (II) 2586618 2442034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 62208 97772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 13892
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 16
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 13909
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11929 11144
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11929 11144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1979 -11144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 64188 86627
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 28985 10450
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5750
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 28985 16200
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 14451 55025
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 40000 49541
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 54451 104566
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -25466 -88365
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE 38721 -1737
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel