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BILAN DAO-THOLOZAN ENTREPRENEURS 2016 Siren 379790579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21391	21391		
Fonds commercial	123484		123484	123484
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69411	61869	7542	9150
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12802	12802		
Autres immobilisations corporelles	206727	171913	34813	58974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25746		25746	25529
TOTAL (I)	459561	267976	191586	217137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6190		6190	5430
En cours de production de biens	20817		20817	55155
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	360811	86610	274202	499231
Autres créances	16126		16126	180349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2517767		2517767	2282677
Disponibilités	92418		92418	761
Charges constatées d’avance	137		137	9004
TOTAL (II)	3014266	86610	2927656	3032607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3473827	354585	3119242	3249744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	256956		256956	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25696		25696	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1554869		1506366	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498222		448503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2335743		2237521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	265607		259909	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	265607		259909	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			75158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10		10	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86992		153755	
Dettes fiscales et sociales	307890		279604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			163316	
Produits constatés d’avance (2)	123000		80471	
TOTAL (IV)	517892		752314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3119242		3249744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517892		752314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			75158	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2980708		2980708	2724742
Chiffres d’affaires nets	2980708		2980708	2724742
				
Production stockée			-34338	40689
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98625	111020
Autres produits			8974	9621
Total des produits d’exploitation (I)			3053969	2886072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			281371	295952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-760	180
Autres achats et charges externes			710884	627925
Impôts, taxes et versements assimilés			54405	28648
Salaires et traitements			697239	645927
Charges sociales			472407	451852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25768	27631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				83111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74518	68150
Autres charges			10203	3650
Total des charges d’exploitation (II) 			2326035	2233026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			727934	653046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			930	723
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				186
Total des produits financiers (V)			930	909
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			930	774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			728864	653820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2883		1028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2883		1028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2883		-1028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	227759		204290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3054899		2886981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2556677		2438479	
BENEFICE OU PERTE	498222		448503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29805		4266	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144875		
Total Immobilisations corporelles		288940		
Total Immobilisations financières		25529		217
Total Général		459344		217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				288940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25746
Total Général				459561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21391			21391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220816	25768		246584
AMORTISSEMENTS Total Général	242207	25768		267976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				265607
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	259909	74518	68820	265607
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86610			86610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86610			86610
TOTAL GENERAL	346519	74518	68820	352217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			68620	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25746			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	360811			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	137			
TOTAL ETAT DES CREANCES	402820	377074	26746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86992	86992		
Personnel et comptes rattachés	102309	102309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98602	98602		
Impôts sur les bénéfices	20590	20590		
T.V.A.	75397	75397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10992	10992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123000	123000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	517892	517892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel