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BILAN ATOLL 2021 Siren 379799216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	263920	262911	1009	995
Fonds commercial	1018327		1018327	1018327
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41343	40161	1183	2147
Autres immobilisations corporelles	2567811	2345703	222108	305827
Immobilisations en cours	120959		120959	54613
Avances et acomptes	29167		29167	4000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2700		2700	
Autres immobilisations financières	632619		632619	598235
TOTAL (I)	4676846	2648775	2028071	1984144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	196056		196056	147360
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2348113		2348113	2685000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1289179	295080	994099	1141947
Autres créances	721029		721029	568098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47244		47244	178742
Charges constatées d’avance	63308		63308	43038
TOTAL (II)	4664928	295080	4369848	4764184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	80		80	2841
TOTAL GENERAL (0 à V)	9341855	2943855	6398000	6751169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2673825		4212111	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150241		-1538285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2978067		2827825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80		2841	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80		2841	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1228663		1647882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	460264		192325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1014309		1126508	
Dettes fiscales et sociales	221987		517368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11860	
Autres dettes	485131		415272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3410354		3911215	
(V)	9499		9287	
TOTAL GENERAL (I à V)	6398000		6751169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2636168		3911215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	137588		372882	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6974629	2687095	9661724	8854733
Production vendue biens				
Production vendue services	118434	83502	201936	176679
Chiffres d’affaires nets	7093063	2770597	9863661	9031412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			380924	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92599	186482
Autres produits			26281	7778
Total des produits d’exploitation (I)			10363465	9235672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5076221	5167733
Variation de stock (marchandises)			336887	-147982
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110068	102373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2743098	2856006
Impôts, taxes et versements assimilés			88033	97028
Salaires et traitements			1070987	1310406
Charges sociales			290921	374495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107590	145321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59526	251345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135539	425043
Total des charges d’exploitation (II) 			10018871	10581769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344594	-1346097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2841	667
Différences positives de change			33817	12721
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36659	13389
Dotations financières sur amortissements et provisions			80	2841
Intérêts et charges assimilées			220077	196791
Différences négatives de change			10725	4371
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230882	204003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-194223	-190614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150371	-1536711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130		1574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130		1574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130		-1574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10400124		9249061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10249883		10787346	
BENEFICE OU PERTE	150241		-1538285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9054		-4781	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16103		15627	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1281158		1089
Total Immobilisations corporelles		2645935		113345
Total Immobilisations financières		598235		37084
Total Général		4525329		151518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1282247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2759280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				635319
Total Général				4676846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	261836	1075		262911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2279349	106515		2385864
AMORTISSEMENTS Total Général	2541185	107590		2648775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				80
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2841		2761	80
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	319099		24019	295080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	319099		24019	295080
TOTAL GENERAL	321940		26780	295160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59526	83545	
                                             - Financières		80	2841	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2700	2700		
Autres immobilisations financières	632619		632619	
Clients douteux ou litigieux	330318	330318		
Autres créances clients	958860	958860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113058	113058		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27143	27143		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	579828	579828		
Charges constatées d’avance	63308	63308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2708835	2076216	632619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137588	137588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1091076	316890	774186	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1014309	1014309		
Personnel et comptes rattachés	60174	60174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115253	115253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37370	37370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9191	9191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	460264	460264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	485131	485131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3410354	2636168	774186	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel