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BILAN ATOLL 2020 Siren 379799216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	262831	261836	995	23696
Fonds commercial	1018327		1018327	1018327
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41343	39197	2147	3111
Autres immobilisations corporelles	2545979	2240152	305827	408937
Immobilisations en cours	54613		54613	54613
Avances et acomptes	4000		4000	4000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	598235		598235	593137
TOTAL (I)	4525329	2541185	1984144	2105820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147360		147360	125600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2685000		2685000	2537018
Avances et acomptes versés sur commandes				11132
Clients et comptes rattachés	1461045	319099	1141947	2539501
Autres créances	568098		568098	477324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178742		178742	51180
Charges constatées d’avance	43038		43038	122431
TOTAL (II)	5083283	319099	4764184	5864187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2841		2841	667
TOTAL GENERAL (0 à V)	9611453	2860284	6751169	7970674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4212111		4471090	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1538285		-258979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2827825		4366111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2841		667	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2841		667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1647882		308423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192325		54697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1126508		1875302	
Dettes fiscales et sociales	517368		409874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11860		11860	
Autres dettes	415272		933884	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3911215		3594039	
(V)	9287		9857	
TOTAL GENERAL (I à V)	6751169		7970674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3911215		3594039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	372882		308423	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6566587	2288146	8854733	13798511
Production vendue biens				
Production vendue services	100435	76244	176679	260130
Chiffres d’affaires nets	6667022	2364390	9031412	14058641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186482	370782
Autres produits			7778	4859
Total des produits d’exploitation (I)			9235672	14434282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5167733	7426281
Variation de stock (marchandises)			-147982	215434
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102373	281608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-109487
Autres achats et charges externes			2856006	3530196
Impôts, taxes et versements assimilés			97028	162302
Salaires et traitements			1310406	1732339
Charges sociales			374495	628897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145321	138640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			251345	11474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			425043	406722
Total des charges d’exploitation (II) 			10581769	14424405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1346097	9877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			667	3951
Différences positives de change			12721	28039
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13389	31991
Dotations financières sur amortissements et provisions			2841	667
Intérêts et charges assimilées			196791	285405
Différences négatives de change			4371	14694
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204003	300767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-190614	-268776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1536711	-258899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1574		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1574		80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1574		-80	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9249061		14466273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10787346		14725252	
BENEFICE OU PERTE	-1538285		-258979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-4781		4812	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15627		14884	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1281158		
Total Immobilisations corporelles		2627389		18546
Total Immobilisations financières		593137		5099
Total Général		4501683		23645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1281158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2645935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				598235
Total Général				4525329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	239136	22701		261836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2156728	122620		2279349
AMORTISSEMENTS Total Général	2395864	145321		2541185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2841
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	667	2174		2841
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	259017	60082		319099
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	259017	60082		319099
TOTAL GENERAL	259684	62256		321940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	598235		598235	
Clients douteux ou litigieux	394813	394813		
Autres créances clients	1066232	1066232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158943	158943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	96228	96228		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312928	312928		
Charges constatées d’avance	43038	43038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2670417	2072181	598235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	372882	372882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1275000	1275000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1126508	1126508		
Personnel et comptes rattachés	153403	153403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234876	234876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121117	121117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7972	7972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11860	11860		
Groupe et associés	192325	192325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	415272	415272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3911215	3911215		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1275000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	124775		224251	
Location, charges locatives et de copropriété	1270145		1453705	
Personnel extérieur à l’entreprise	54476		19558	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	185844		299778	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1220767		1532903	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2856006		3530196	
Taxe professionnelle	-16852		35322	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	113881		126979	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97028		162302	
Montant de la TVA. collectée	1331950		1983377	
Total TVA. déductible sur biens et services	1099053		1604668	
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	30