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BILAN ATOLL 2019 Siren 379799216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	262831	239136	23696	38564
Fonds commercial	1018327		1018327	1018327
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41343	38233	3111	4075
Autres immobilisations corporelles	2527432	2118496	408937	471444
Immobilisations en cours	54613		54613	39613
Avances et acomptes	4000		4000	14000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations		3		
Autres titres immobilisés				
Prêts				1600
Autres immobilisations financières	593137		593137	585240
TOTAL (I)	4501683	2395864	2105820	2172862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125600		125600	16114
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2537018		2537018	2752452
Avances et acomptes versés sur commandes	11132		11132	31261
Clients et comptes rattachés	2798518	259017	2539501	2648691
Autres créances	477324		477324	538508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51180		51180	182373
Charges constatées d’avance	122431		122431	93833
TOTAL (II)	6123204	259017	5864187	6263232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	667		667	3951
TOTAL GENERAL (0 à V)	10625555	2654881	7970674	8440045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4471090		4809799	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-258979		-138709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4366111		4825090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	667		3951	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	667		3951	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308423		287461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54697		78211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1875302		1893559	
Dettes fiscales et sociales	409874		423638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11860			
Autres dettes	933884		919379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3594039		3602247	
(V)	9857		8757	
TOTAL GENERAL (I à V)	7970674		8440045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3594039		3602247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	308423		287461	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10319392	3479120	13798511	14235920
Production vendue biens				
Production vendue services	151178	108952	260130	273115
Chiffres d’affaires nets	10470569	3588072	14058641	14509034
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			370782	24835
Autres produits			4859	1617
Total des produits d’exploitation (I)			14434282	14535486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7426281	8025415
Variation de stock (marchandises)			215434	-62485
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			281608	237338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-109487	-16114
Autres achats et charges externes			3530196	4012324
Impôts, taxes et versements assimilés			162302	203966
Salaires et traitements			1732339	1807210
Charges sociales			628897	661669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138640	135456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11474	68427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			406722	16466
Total des charges d’exploitation (II) 			14424405	15089671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9877	-554185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3951	76887
Différences positives de change			28039	36822
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31991	43709
Dotations financières sur amortissements et provisions			667	3951
Intérêts et charges assimilées			285405	260614
Différences négatives de change			14694	23663
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			300767	288248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-268776	-244540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-258899	-798725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			683326	
Total des produits exceptionnels (VII)			684910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28357	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		29354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80		655557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14466273		15264105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14725252		15402814	
BENEFICE OU PERTE	-258979		-138709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4812		23582	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14884		2217	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1281158		
Total Immobilisations corporelles		2562088		75301
Total Immobilisations financières		586840		6297
Total Général		4430086		81598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1281158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	2627389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				593137
Total Général			10000	4501683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224268	14868		239136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2032956	125064	1292	2156728
AMORTISSEMENTS Total Général	2257224	139932	1292	2395864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				667
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3951	667	3951	667
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	613513	11474	365970	259017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	613513	11474	365970	259017
TOTAL GENERAL	617465	12141	369922	259684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11474	365970	
                                             - Financières		667	3951	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	593137		593137	
Clients douteux ou litigieux	473371		473371	
Autres créances clients	2325147	2325147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	149	149		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9451	9451		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109489	109489		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31831	31831		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	326405	326405		
Charges constatées d’avance	122431	122431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3991410	2924902	1066508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	308423	308423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1875302	1875302		
Personnel et comptes rattachés	88531	88531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112025	112025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200244	200244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9074	9074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11860	11860		
Groupe et associés	54697	54697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	933884	933884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3594039	3594039		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	224251		271337	
Location, charges locatives et de copropriété	1453705		1699693	
Personnel extérieur à l’entreprise	19558		25281	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	299778		300586	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1532903		1715427	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3530196		4012324	
Taxe professionnelle	35322		63415	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	126979		140551	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	162302		203966	
Montant de la TVA. collectée	1983377		2101845	
Total TVA. déductible sur biens et services	1604668		1733060	
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	47