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BILAN ARSENAL FLUIDES 2021 Siren 379714710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4366	2946	1420	1700
Fonds commercial	3506		3506	3506
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44034	36461	7573	6190
Autres immobilisations corporelles	123594	90339	33255	39538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28553		28553	27853
TOTAL (I)	204086	129747	74339	78819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32030		32030	29880
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	798097	8991	789105	581260
Autres créances	213915		213915	269793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10736		10736	1914
Charges constatées d’avance	10177		10177	16268
TOTAL (II)	1064954	8991	1055963	899115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1269040	138738	1130302	977934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			82652	
Report à nouveau	-70255			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34058		-152907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95803		61745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419870		416486	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391677		323880	
Dettes fiscales et sociales	202104		175823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20848			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1034499		916189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1130302		977934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	701440		556829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37966		4682	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1933753		1933753	2857214
Chiffres d’affaires nets	1933753		1933753	2857214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18910	24847
Autres produits			112	5571
Total des produits d’exploitation (I)			1952775	2887631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			497892	690686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2151	-8535
Autres achats et charges externes			813305	1303447
Impôts, taxes et versements assimilés			19632	27949
Salaires et traitements			344090	609561
Charges sociales			211883	380921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11350	17987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8991	12738
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11250	1392
Total des charges d’exploitation (II) 			1916242	3036147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36532	-148515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1249	1162
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1264	1162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2501	4339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2501	4339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1238	-3176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35295	-151692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1237		1215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1237		1215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1237		-1215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1954039		2888793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1919981		3041700	
BENEFICE OU PERTE	34058		-152907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6172		10263	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7873		
Total Immobilisations corporelles		161459		6170
Total Immobilisations financières		27885		700
Total Général		197216		6870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28585
Total Général				204086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2666	280		2946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115731	11070		126801
AMORTISSEMENTS Total Général	118397	11350		129747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12738	8991	12738	8991
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12738	8991	12738	8991
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28553		28553	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	798097	798097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31751	31751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	164204	164204		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17960	17960		
Charges constatées d’avance	10177	10177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1050741	1022188	28553	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37966	37966		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	381904	48845	313059	20000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	391677	391677		
Personnel et comptes rattachés	33913	33913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42253	42253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117424	117424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8515	8515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20848	20848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1034499	701440	313059	20000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel