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BILAN GESTION HOTEL LIMOGES 2021 Siren 379747462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22668	1944	20725	
Fonds commercial	1033700		1033700	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	335388		335388	
Constructions	1362368	1356822	5546	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	298158	257441	40717	
Autres immobilisations corporelles	533031	315786	217245	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
TOTAL (I)	3585465	1931992	1653473	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6688		6688	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1712		1712	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22214		22214	
Autres créances	10460		10460	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310451		310451	
Charges constatées d’avance	7277		7277	
TOTAL (II)	358801		358801	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3944266	1931992	2012274	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	456200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34572			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2622			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	542682			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29293			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1100369			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369007			
Emprunts et dettes financières divers (4)	447677			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	723			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58594			
Dettes fiscales et sociales	35903			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	911905			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2012274			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	652034			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36131		36131	
Production vendue biens				
Production vendue services	829947		829947	
Chiffres d’affaires nets	866078		866078	
				
Production stockée				
Production immobilisée			8503	
Subventions d’exploitation			29757	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6043	
Autres produits			2430	
Total des produits d’exploitation (I)			912810	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13190	
Variation de stock (marchandises)			-309	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112302	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1127	
Autres achats et charges externes			268283	
Impôts, taxes et versements assimilés			16493	
Salaires et traitements			264115	
Charges sociales			79824	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75267	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36706	
Total des charges d’exploitation (II) 			864743	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48067	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13799	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13799	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13799	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34268	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1277			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1312			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1312			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3663			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	912810			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	883518			
BENEFICE OU PERTE	29293			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6043			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36694			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1042450		19619
Total Immobilisations corporelles		2543818		32579
Total Immobilisations financières		152		
Total Général		3586420		52198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5701	1056368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47453	2528945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152
Total Général			53154	3585465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5701	1944	5701	1944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1882382	73323	25656	1930048
AMORTISSEMENTS Total Général	1888083	75267	31357	1931992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22214	22214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9094	9094		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1366	1366		
Charges constatées d’avance	7277	7277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40103	39951	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	369007	109136	259871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58594	58594		
Personnel et comptes rattachés	14858	14858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13534	13534		
Impôts sur les bénéfices	3663	3663		
T.V.A.	179	179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3669	3669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	447677	447677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	911182	651311	259871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8412			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92339			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167532			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	268283			
Taxe professionnelle	5146			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11347			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16493			
Montant de la TVA. collectée	90988			
Total TVA. déductible sur biens et services	65151			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8