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BILAN TOURS SERVICES DISTRIBUTION 2021 Siren 379634173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	490	490		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9956	9956		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27500		27500	27500
Constructions	250858	108890	141968	147554
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46273	31378	14895	273
Autres immobilisations corporelles	47245	44444	2802	4006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	382322	195158	187164	179332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1278		1278	1348
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	132172	84596	47576	120271
Avances et acomptes versés sur commandes	3621		3621	6904
Clients et comptes rattachés	2050173	851663	1198510	1043274
Autres créances	501303	326603	174700	176752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1010008		1010008	996526
Charges constatées d’avance	10789		10789	41697
TOTAL (II)	3709344	1262862	2446481	2386771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4091666	1458020	2633646	2566104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	811674		800571	
Report à nouveau	238474		238474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55574		11103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1490722		1435148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	170701		170702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22349	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372140		365698	
Dettes fiscales et sociales	358196		383713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201907		177854	
Produits constatés d’avance (2)	39980		10639	
TOTAL (IV)	1142924		1130955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2633646		2566104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	972223		960253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82948	2739156	2822104	2788823
Production vendue biens				
Production vendue services	118677		118677	112275
Chiffres d’affaires nets	201625	2739156	2940781	2901098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253349	7135
Autres produits			39	9
Total des produits d’exploitation (I)			3194169	2908242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2021207	2131942
Variation de stock (marchandises)			83062	-30067
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107949	104270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			70	97
Autres achats et charges externes			126569	109513
Impôts, taxes et versements assimilés			9582	9682
Salaires et traitements			524308	428829
Charges sociales			115594	91399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9497	8966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9201	37550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			242988	527
Total des charges d’exploitation (II) 			3250028	2892707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55859	15535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1999	2061
Différences négatives de change				412
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1999	2473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1999	-2473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57858	13063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	244173			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	244173			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111271			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132902			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19470		1959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3438342		2908242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3382768		2897139	
BENEFICE OU PERTE	55574		11103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11266		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		355705		17329
Total Général		366971		17329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			820	10446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1158	371876
Total Général			1978	382322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11266		820	10446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176373	8339		184712
AMORTISSEMENTS Total Général	187639	8339	820	195158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	94963		10367	84596
Sur comptes clients	1094444		242781	851663
Autres provisions pour dépréciation	317603	9000		326603
Total Provisions pour dépréciation	1507009	9000	253147	1262862
TOTAL GENERAL	1507009	9000	253147	1262862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9000	10367	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			242781	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	851664		851664	
Autres créances clients	1198509	1198509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5389	5389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	495914	40066	455848	
Charges constatées d’avance	10789	10789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2562265	1254753	1307512	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	372140	372140		
Personnel et comptes rattachés	216181	216181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120086	120086		
Impôts sur les bénéfices	17510	17510		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4419	4419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	170701			170701
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201907	201907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39980	39980		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1142924	972223		170701
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel