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BILAN SARL L'ENFANT ROI 2021 Siren 379655905				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	67078		67078	67078
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21297	19328	1969	2665
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	88374	19328	69047	69743
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13302		13302	23042
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2160		2160	2108
Créances – Autres	12529		12529	7959
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18782		18782	3758
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46773		46773	36867
Total général Actif	135148	68110		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			7566	7069
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10730	498
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26681	15951
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36828	55011
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33902		
Autres dettes			36311	35648
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89139	90659
Total général Passif			115820	106610
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	49872		68110	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	6283		7684	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11572			
Autres produits	27		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	67754		75798	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16462		45307	
Variation de stock (marchandises)	9739		-4127	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	366		286	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13856		14492	
(dont taxe professionnelle)	789			
Impôts, taxes et versements assimilés	2124		3222	
Rémunérations du personnel 	10018		8216	
Charges sociales	2092		5755	
Dotations aux amortissements	696		301	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		7	
Total des charges d’exploitation	55358		73458	
Résultat d’exploitation	12396		2340	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1		1	
Charges financières	1587		1754	
Charges exceptionnelles	80		1	
Impôts sur les bénéfices			88	
Bénéfice ou perte	10730		498	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4844			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			88374	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4844	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel