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BILAN SARL L'ENFANT ROI 2019 Siren 379655905				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	67078		67078	67078
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18331	18331		246
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	85409	18331	67078	67323
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18914		18914	19172
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1874		1874	1637
Créances – Autres	4102		4102	3757
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3664		3664	1364
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28554		28554	25929
Total général Actif	113963	75869		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			6416	3463
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			653	2952
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15453	14800
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44557	44080
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32312		
Autres dettes			35622	34372
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80179	78453
Total général Passif			95632	93253
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	87606		75869	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5826		3910	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93435		79780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	58435		51823	
Variation de stock (marchandises)	257		-5236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	312		75	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13970		12851	
(dont taxe professionnelle)	654			
Impôts, taxes et versements assimilés	1963		2106	
Rémunérations du personnel 	11383		8188	
Charges sociales	3519		3693	
Dotations aux amortissements	246		683	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	111			
Total des charges d’exploitation	90197		74184	
Résultat d’exploitation	3239		5596	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			478	
Charges financières	2484		2697	
Charges exceptionnelles			33	
Impôts sur les bénéfices	102		391	
Bénéfice ou perte	653		2952	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18686			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12398			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85409	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18686	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12398	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel