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BILAN SARL L'ENFANT ROI 2018 Siren 379655905				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	67078		67078	67078
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18331	18085	246	929
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	85409	18085	67323	68006
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19172		19172	13936
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1637		1637	2343
Créances – Autres	3757		3757	4060
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1364		1364	901
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25929		25929	21240
Total général Actif	111338	57026		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			3463	2361
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2952	1103
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14800	11848
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1613
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44080	39734
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29080		
Autres dettes			34372	36052
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78453	77399
Total général Passif			93253	89247
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	75869		57026	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3910		2502	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2756	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	79780		62284	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	51823		37804	
Variation de stock (marchandises)	-5236		-5146	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	75		470	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12851		11065	
(dont taxe professionnelle)	1390			
Impôts, taxes et versements assimilés	2106		2336	
Rémunérations du personnel 	8188		8080	
Charges sociales	3693		3317	
Dotations aux amortissements	683		683	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	74184		58609	
Résultat d’exploitation	5596		3675	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	478		1	
Charges financières	2697		2287	
Charges exceptionnelles	33		286	
Impôts sur les bénéfices	391			
Bénéfice ou perte	2952		1103	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15956			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11099			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85409	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15956	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11099	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel