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BILAN SANTE ATLANTIQUE 2020 Siren 379642481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2164963	1854349	310614	415290
Fonds commercial	5173479		5173479	5173479
Autres immobilisations incorporelles	513021	142781	370240	157959
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	127622		127622	127622
Constructions	2960078	1889429	1070649	978789
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17046740	10801484	6245256	6443560
Autres immobilisations corporelles	9199550	4429762	4769788	4588541
Immobilisations en cours	1881120		1881120	2466198
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2835210	7649	2827561	2627551
Créances rattachées à des participations	1027574	155067	872507	830591
Autres titres immobilisés				
Prêts	928472		928472	792420
Autres immobilisations financières	7119		7119	7119
TOTAL (I)	43864947	19280521	24584426	24609118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2874305	5699	2868606	2837704
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6947828	253014	6694814	5732086
Autres créances	17463265	23933	17439332	28637177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	716473		716473	949073
Charges constatées d’avance	2593702		2593702	2451159
TOTAL (II)	30595573	282646	30312926	40607199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74460519	19563167	54897352	65216317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	13678643		13678643	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4692537		4692537	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165258		618720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			988676	
Report à nouveau	-21583920		-3378111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2531893		-19647946	
Subventions d’investissement	470674		511833	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5108700		-2535648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145192		515147	
Provisions pour charges	5724231		5430526	
TOTAL (III)	5869423		5945673	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4137957		5028156	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5846955		3199802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18023666		3918118	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11331159		11589929	
Dettes fiscales et sociales	10804147		10285059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1548499		2848893	
Autres dettes	2119379		24892836	
Produits constatés d’avance (2)	324866		43500	
TOTAL (IV)	54136629		61806292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54897352		65216317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-31
Production vendue biens				
Production vendue services	83679960		83679960	80798731
Chiffres d’affaires nets	83679960		83679960	80798700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1081486	518655
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4855352	4262398
Autres produits			57492	200518
Total des produits d’exploitation (I)			89674289	85780270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14298498	14589361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30903	-372033
Autres achats et charges externes			24133623	22015233
Impôts, taxes et versements assimilés			5385946	5028195
Salaires et traitements			33139141	32059166
Charges sociales			11068456	10906966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2838488	2441464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			276947	221646
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			308705	1171024
Autres charges			253352	175435
Total des charges d’exploitation (II) 			91672254	88236455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1997965	-2456185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14916	15870
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			189870	312791
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			404786	328661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			411089	15367779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			411089	15367779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6303	-15039118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2004268	-17495303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30338			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84294		591011	
Reprises sur provisions et transferts de charges	350000		500000	
Total des produits exceptionnels (VII)	464632		1091011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13591		62866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1054262		3200317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65		11255	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1067918		3274438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-603286		-2183427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75661		-30784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90543707		87199942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93075600		106847888	
BENEFICE OU PERTE	-2531893		-19647946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7420752		430710
Total Immobilisations corporelles		30264652		2619515
Total Immobilisations financières		4620397		190479
Total Général		42305801		3240703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7851463
Virement postes immobilisations corporelles en cours		585079		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		585079	1083979	31215110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12501	4798375
Total Général		585079	1096479	43864947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1674025	323105		1997130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15659942	2515384	1054651	17120675
AMORTISSEMENTS Total Général	17333967	2838488	1054651	19117805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	198110	253014	198110	253014
Autres provisions pour dépréciation	33725	23933	33725	23933
Total Provisions pour dépréciation	231835	276947	231835	276947
TOTAL GENERAL	231835	276947	231835	276947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1027574		1027574	
Prêts	928472		928472	
Autres immobilisations financières	7119		7119	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6947828	6947828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	711961	711961		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58248	58248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	296627	296627		
Groupe et associés	13200022	13200022		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3196407	3196407		
Charges constatées d’avance	2593702	2593702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28967959	27004795	1963165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57337	57337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4080620	1406602	2674018	
Emprunts et dettes financières divers	5846955	1615006	4231949	
Fournisseurs et comptes rattachés	11331159	11331159		
Personnel et comptes rattachés	5832411	5832411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3576783	3576783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	328075	328075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1066878	1066878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1548499	1548499		
Groupe et associés	1498828	1498828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18644216	18644216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	324866	324866		
TOTAL – ETAT DES DETTES	54136629	47230662	6905967	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1998750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1653		1370	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1653		1370