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BILAN CAST 2021 Siren 379668809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1040000	907000	133000	167000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1897000	1745000	152000	143000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2380000	812000	1568000	1747000
Créances rattachées à des participations	2623000	2623000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1475000		1475000	1485000
TOTAL (I)	9415000	6087000	3327000	3541000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14475000	208000	14266000	11214000
Autres créances	32037000	21066000	10971000	11689000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6844000		6844000	3472000
Charges constatées d’avance	548000		548000	271000
TOTAL (II)	53904000	21275000	32629000	26646000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1407000		1407000	2711000
TOTAL GENERAL (0 à V)	64725000	27362000	37363000	32899000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7178000		7170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36022000		35985000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95000		95000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34485000		-33475000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	959000		-1010000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9769000		8766000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1407000		2751000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1407000		2751000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4003000		4100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102000		124000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8998000		7236000	
Dettes fiscales et sociales	5060000		4366000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000		7000	
Autres dettes	82000		29000	
Produits constatés d’avance (2)	7371000		5519000	
TOTAL (IV)	25618000		21380000	
(V)	569000		2000	
TOTAL GENERAL (I à V)	37363000		32899000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6677000	6144000
Production vendue biens			15710000	14698000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			22387000	20842000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			352000	50000
Autres produits			139000	77000
Total des produits d’exploitation (I)			22889000	20971000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104000	47000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6524000	6822000
Impôts, taxes et versements assimilés			423000	513000
Salaires et traitements			9781000	8881000
Charges sociales			4585000	4184000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120000	151000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			32000	98000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	304000
Autres charges			516000	609000
Total des charges d’exploitation (II) 			22090000	21607000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			799000	-636000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163000	63000
Reprises sur provisions et transferts de charges			2408000	2656000
Différences positives de change			205000	153000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2776000	2872000
Dotations financières sur amortissements et provisions			2081000	2408000
Intérêts et charges assimilées			39000	24000
Différences négatives de change			29000	1551000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2149000	3983000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			626000	-1111000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1426000	-1747000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1561000		2829000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1561000		2829000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		528000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1877000		1535000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1878000		2064000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-317000		764000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-46000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-104000		-27000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27226000		26672000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26267000		27682000	
BENEFICE OU PERTE	959000		-1010000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1027000		13000
Total Immobilisations corporelles		1817000		82000
Total Immobilisations financières		5987000		500000
Total Général		8831000		595000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1040000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	1897000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	6478000
Total Général			12000	9415000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	860000	48000		907000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1674000	72000	1000	1745000
AMORTISSEMENTS Total Général	2534000	120000	1000	2652000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	214000	214000		
Autres créances clients	14261000	14261000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33000	33000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	549000	549000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114000	114000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	39000	39000		
Divers				
Groupe et associés	29488000		29488000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1814000	1814000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	46511000	17024000	29488000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4003000	500000	3503000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	102000	102000		
Fournisseurs et comptes rattachés	8998000	8998000		
Personnel et comptes rattachés	1997000	1997000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1803000	1803000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	919000	919000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	341000	341000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000	2000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82000	82000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7371000	6386000	985000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	25618000	21131000	4488000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel