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BILAN CAST 2016 Siren 379668809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	662000	578000	84000	84000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1503000	1157000	346000	200000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	235000	127000	109000	139000
Créances rattachées à des participations	2623000	2623000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1462000		1462000	1217000
TOTAL (I)	6485000	4484000	2000000	1640000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	71000		71000	119000
Clients et comptes rattachés	11500000	335000	11165000	10974000
Autres créances	20729000	9043000	11686000	12638000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5330000		5330000	8147000
Charges constatées d’avance	210000		210000	214000
TOTAL (II)	37840000	9379000	28461000	32092000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2075000		2075000	1401000
TOTAL GENERAL (0 à V)	46400000	13863000	32537000	35132000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5904000		5904000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26220000		26220000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95000		95000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11421000		-11228000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3271000		-193000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17527000		20798000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2075000		1401000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2075000		1401000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1282000		1514000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350000		202000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2995000		2675000	
Dettes fiscales et sociales	3469000		3580000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000		72000	
Autres dettes	211000		247000	
Produits constatés d’avance (2)	4367000		4456000	
TOTAL (IV)	12724000		12745000	
(V)	211000		188000	
TOTAL GENERAL (I à V)	32537000		35132000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6612000		6612000	6127000
Production vendue biens				
Production vendue services	13222000		13222000	13149000
Chiffres d’affaires nets	19834000		19834000	19276000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7000	8000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			19841000	19284000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19000	12000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7948000	7464000
Impôts, taxes et versements assimilés			610000	571000
Salaires et traitements			8485000	7977000
Charges sociales			4016000	3784000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209000	165000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16000	91000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1000
Total des charges d’exploitation (II) 			21304000	20064000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1463000	-780000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			233000	169000
Reprises sur provisions et transferts de charges			1511000	2476000
Différences positives de change			303000	360000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2048000	3004000
Dotations financières sur amortissements et provisions			2106000	1511000
Intérêts et charges assimilées			30000	42000
Différences négatives de change			388000	186000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2525000	1740000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-477000	1265000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1940000	485000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			305000	
Total des produits exceptionnels (VII)	23000		305000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22000		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1419000		790000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1441000		794000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1418000		-489000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87000		189000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21912000		22593000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25183000		22787000	
BENEFICE OU PERTE	-3271000		-193000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		592000		69000
Total Immobilisations corporelles		1217000		286000
Total Immobilisations financières		4186000		142000
Total Général		5995000		497000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				662000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1503000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7000	4321000
Total Général			7000	6485000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	508000	69000		578000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1017000	140000		1157000
AMORTISSEMENTS Total Général	1525000	209000		1735000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2075000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1401000	2075000	1401000	2075000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	336000	6000	7000	335000
Autres provisions pour dépréciation	7615000	1428000		9043000
Total Provisions pour dépréciation	10782000	1465000	118000	12128000
TOTAL GENERAL	12182000	3540000	1519000	14204000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	374000			
Autres créances clients	11126000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	292000			
T. V. A.	142000			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23000			
Divers				
Groupe et associés	20248000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95000			
Charges constatées d’avance	210000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32510000	12262000	20248000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	650000	150000	500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2995000	2995000		
Personnel et comptes rattachés	1260000	1260000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1240000	1240000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	667000	667000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	301000	301000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000	50000		
Groupe et associés	350000	350000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211000	211000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4367000	3708000	659000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	12724000	11133000	1590000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	112