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BILAN CARREFOUR VOYAGES 2021 Siren 379601974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	662722	662722		
Fonds commercial	1349706		1349706	1379081
Autres immobilisations incorporelles	8431523	7779722	651800	989627
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3521655	2119142	1402513	1208025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5898346	4872771	1025575	838704
Autres immobilisations corporelles	2839612	1899560	940052	1105258
Immobilisations en cours	418651		418651	342797
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	386199		386199	378819
TOTAL (I)	23508414	17333917	6174495	6242310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5118691		5118691	1473839
Clients et comptes rattachés	6387229	1078732	5308497	4356051
Autres créances	56669888	2826731	53843157	69339479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	939110		939110	582152
Charges constatées d’avance	184779		184779	386207
TOTAL (II)	69299698	3905463	65394235	76137728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92808110	21239380	71568730	82380038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	28000000		28000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			25696688	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7628723			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17046064		-33325422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	174149		187407	
TOTAL (I)	3499361		20558672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85657		148141	
Provisions pour charges	8978518		4380181	
TOTAL (III)	9064175		4528322	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	514212		904356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18727		18727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34032093		45116285	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19032914		4926159	
Dettes fiscales et sociales	5034561		5379576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	195783		465326	
Autres dettes	176905		477444	
Produits constatés d’avance (2)			5171	
TOTAL (IV)	59005194		57293043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71568730		82380038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10083153		10083153	1957271
Chiffres d’affaires nets	10083153		10083153	1957271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11933002	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4147468	2714963
Autres produits			987740	3250425
Total des produits d’exploitation (I)			27151362	7922659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			295	536
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10994950	11476526
Impôts, taxes et versements assimilés			429381	529789
Salaires et traitements			13659966	15541861
Charges sociales			6630829	7520929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1505608	1858623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3407750	2417274
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1229552	889473
Autres charges			962140	744572
Total des charges d’exploitation (II) 			38820471	40979582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11669109	-33056923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28068	8025
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28068	8025
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33320	88955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33320	88955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5252	-80930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11674361	-33137853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	129096		1168641	
Total des produits exceptionnels (VII)	129096		1168641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	246034		833080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203945		354631	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4883105		25533	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5333083		1213243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5203987		-44602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	170885		142967	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3168			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27308527		9099326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44354591		42424748	
BENEFICE OU PERTE	-17046064		-33325422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10319186		301676
Total Immobilisations corporelles		13227678		1987622
Total Immobilisations financières		378819		48596
Total Général		23925683		2337894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			176911	10443950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		654940	1882097	12678263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41216	386199
Total Général		654940	2100224	23508412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9732894	866283	1707704	8891473
AMORTISSEMENTS Total Général	9732894	866283	1707704	8891473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				174149
Total Provisions réglementées	187407	39769	53026	174149
Provisions pour litiges				33299
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9030876
Total Provisions pour risques et charges	4528322	6072888	1537024	9064175
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	905140	253068	79476	1078732
Autres provisions pour dépréciation	2196061	3154682	2524013	2826731
Total Provisions pour dépréciation	3101201	3407750	2603489	3905463
TOTAL GENERAL	7816930	9520407	4193539	13143787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4637302	4064442	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4883105	129096	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	386199		386199	
Clients douteux ou litigieux	6387229	6387229		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4842941	4842941		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51826947	51826947		
Charges constatées d’avance	184779	184779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63628095	63241896	386199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	514212	514212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18727			18727
Fournisseurs et comptes rattachés	19032914	19032914		
Personnel et comptes rattachés	2366263	2366263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2668298	2668298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	195783	195783		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176905	176905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24973102	24954375		18727
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	536			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	536