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BILAN CARREFOUR VOYAGES 2020 Siren 379601974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	662722	662722		
Fonds commercial	1379081		1379081	1379081
Autres immobilisations incorporelles	8277383	7287757	989627	1503866
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3227540	2019515	1208025	1053846
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6140955	5302251	838704	1163713
Autres immobilisations corporelles	3516387	2411128	1105258	1465277
Immobilisations en cours	342797		342797	195640
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	378819		378819	338054
TOTAL (I)	23925683	17683373	6242310	7099477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1473839		1473839	
Clients et comptes rattachés	5261191	905140	4356051	5729456
Autres créances	71535540	2196061	69339479	41890343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	582152		582152	2249519
Charges constatées d’avance	386207		386207	106738
TOTAL (II)	79238929	3101201	76137728	49976056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103164612	20784574	82380038	57075534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	28000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25696688			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-34165148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33325422		-2138164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	187407		254822	
TOTAL (I)	20558672		-16048490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148141		260541	
Provisions pour charges	4380181		5053551	
TOTAL (III)	4528322		5314092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	904356			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18727		19280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45116285		44854367	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4926159		14952460	
Dettes fiscales et sociales	5379576		5392641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	465326		386853	
Autres dettes	477444		2204330	
Produits constatés d’avance (2)	5171			
TOTAL (IV)	57293043		67809931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82380038		57075534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	18727			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1957271		1957271	38736165
Chiffres d’affaires nets	1957271		1957271	38736165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2714963	3934352
Autres produits			3250425	4905481
Total des produits d’exploitation (I)			7922659	47575998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			536	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11476526	13551391
Impôts, taxes et versements assimilés			529789	1119969
Salaires et traitements			15541861	20754058
Charges sociales			7520929	8384651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1858623	2153981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			889473	1138753
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2417274	1347589
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			744572	632074
Total des charges d’exploitation (II) 			40979582	49082465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33056923	-1506467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8025	19473
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				619
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8025	20092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88955	238711
Différences négatives de change				334
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88955	239045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80930	-218953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33137853	-1725419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1168641		3786457	
Total des produits exceptionnels (VII)	1168641		3786457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	833080		3788530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	354631		153527	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25533		138360	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1213243		4080416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44602		-293960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	142967		140280	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-21495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9099326		51382547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42424748		53520711	
BENEFICE OU PERTE	-33325422		-2138164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10027499		291686
Total Immobilisations corporelles		13133745		1553009
Total Immobilisations financières		338054		114888
Total Général		23499298		1959582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10319186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		529372	929703	13227678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			74124	378819
Total Général		529372	1003827	23925683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7144553	805926		7950478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9255269	1052697	575072	9732894
AMORTISSEMENTS Total Général	16399822	1858623	575072	17683372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				187407
Total Provisions réglementées	254822	24533	91948	187407
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4528322
Total Provisions pour risques et charges	5314092	890473	1676243	4528322
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1491227	221212	807299	905140
Autres provisions pour dépréciation	653932	2196061	653932	2196061
Total Provisions pour dépréciation	2145159	2417273	1461231	3101201
TOTAL GENERAL	7714073	3332279	3229422	7816930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3306746	2060780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25533	1168641	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	378819		378819	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5261191	5261191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1861100	1861100		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69674441	69674441		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	386207	386207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77561758	77182939	378819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	904356	904356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18727			18727
Fournisseurs et comptes rattachés	4926159	4926159		
Personnel et comptes rattachés	2711294	2711294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2668282	2668282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	465326	465326		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	477444	477444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5171	5171		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12176759	12158032		18727
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel