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BILAN CARREFOUR VOYAGES 2019 Siren 379601974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	662722	662722		
Fonds commercial	1379081		1379081	1371584
Autres immobilisations incorporelles	7985697	6481831	1503866	2228876
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2987436	1933590	1053846	1096890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6157281	4993567	1163713	1612465
Autres immobilisations corporelles	3793388	2328111	1465277	1725464
Immobilisations en cours	195640		195640	96488
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	338054		338054	332138
TOTAL (I)	23499299	16399821	7099477	8463906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7220682	1491227	5729456	3770317
Autres créances	42544275	653932	41890343	35138141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2249519		2249519	3209551
Charges constatées d’avance	106738		106738	9442694
TOTAL (II)	52121215	2145158	49976056	51560703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75620514	18544980	57075534	60024609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34165148		-23706380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2138164		-10458768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	254822		283808	
TOTAL (I)	-16048490		-13881339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	260541		278584	
Provisions pour charges	5053551		8022657	
TOTAL (III)	5314092		8301241	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19280		19112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44854367		39111524	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14952460		18564358	
Dettes fiscales et sociales	5392641		5802389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	386853		138309	
Autres dettes	2204330		1969015	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67809931		65604707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57075534		60024609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38736165		38736165	33029058
Chiffres d’affaires nets	38736165		38736165	33029058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3934352	1948103
Autres produits			4905481	7405477
Total des produits d’exploitation (I)			47575998	42382638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13551391	13156351
Impôts, taxes et versements assimilés			1119969	1138857
Salaires et traitements			20754058	19416578
Charges sociales			8384651	10077586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2153981	2395937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1347589	253854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1138753	541763
Autres charges			632074	123358
Total des charges d’exploitation (II) 			49082465	47104283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1506467	-4721646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19473	18530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			619	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20092	18530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			238711	264471
Différences négatives de change			334	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239045	264471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-218953	-245941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1725419	-4967587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3786457		51408	
Total des produits exceptionnels (VII)	3786457		51405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3788530		1209155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153527			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138360		5112473	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4080416		6321627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-293960		-6270222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	140280		17272	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21495		-796313	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51382547		42452573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53520711		52911341	
BENEFICE OU PERTE	-2138164		-10458768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9799109		228391
Total Immobilisations corporelles		12843577		933497
Total Immobilisations financières		332138		8432
Total Général		22974825		1170320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10027499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		224725	418604	13133745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2516	338054
Total Général		224725	421120	23499298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6198648	945904		7144553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8312269	1208076	265077	9255269
AMORTISSEMENTS Total Général	14510917	2153980	265077	16399822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				254822
Total Provisions réglementées	283808	30896	59882	254822
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5314092
Total Provisions pour risques et charges	8301241	1246216	4233366	5314092
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	797570	693657		1491227
Autres provisions pour dépréciation	60856	653932	60856	653932
Total Provisions pour dépréciation	858426	1347589	60856	2145158
TOTAL GENERAL	9443475	2624701	4354104	7714072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2486341	567647	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		138360	3786457	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	338054		338054	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7220682	7220682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	631639	631639		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41912636	41912636		
Charges constatées d’avance	106738	106738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50209749	49871695	338054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19280			19280
Fournisseurs et comptes rattachés	14952460	14952460		
Personnel et comptes rattachés	2721479	2721479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2671162	2671162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	386853	386853		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2204330	2204330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22955564	22936284		19280
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel