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BILAN CARREFOUR VOYAGES 2018 Siren 379601974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	662722	662722		
Fonds commercial	1379081	7496	1371584	1374083
Autres immobilisations incorporelles	7757306	5528430	2228876	2226008
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2872185	1775295	1096890	1317977
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6083756	4471291	1612465	2366698
Autres immobilisations corporelles	3791148	2065684	1725464	2016800
Immobilisations en cours	96488		96488	167809
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	332138		332138	326385
TOTAL (I)	22974824	14510918	8463906	9795761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				410932
Clients et comptes rattachés	4567886	797570	3770317	1551672
Autres créances	35198997	60856	35138141	37579123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3209551		3209551	3495149
Charges constatées d’avance	9442694		9442694	9612546
TOTAL (II)	52419129	858426	51560703	52649423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75393953	15369344	60024609	62445183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23706380		-16386121	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10458768		-7320259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	283808		240538	
TOTAL (I)	-13881339		-3465842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	278584		255402	
Provisions pour charges	8022657		3296367	
TOTAL (III)	8301241		3551769	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19112		18216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39111524		37537685	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18564358		14307586	
Dettes fiscales et sociales	5802389		5433503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138309		858780	
Autres dettes	1969015		4203486	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65604707		62359256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60024609		62445183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33029058		33029058	31236151
Chiffres d’affaires nets	33029058		33029058	31236151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1948103	1058777
Autres produits			7405477	7532236
Total des produits d’exploitation (I)			42382638	39827164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13156351	14272841
Impôts, taxes et versements assimilés			1138857	1086624
Salaires et traitements			19416578	19398091
Charges sociales			10077586	9185634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2395937	2249335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			253854	434655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			541763	189903
Autres charges			123358	843021
Total des charges d’exploitation (II) 			47104283	47660104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4721646	-7832940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18530	22045
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18530	22045
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			264471	260520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			264471	260520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-245941	-238474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4967587	-8071415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13847	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51408		87029	
Total des produits exceptionnels (VII)	51405		100876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1209155		77626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			197027	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5112473		80804	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6321627		355457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6270222		-254581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17272		153861	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-796313		-1159598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42452573		39950085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52911341		47270344	
BENEFICE OU PERTE	-10458768		-7320259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8793127		1005982
Total Immobilisations corporelles		12791230		123669
Total Immobilisations financières		326385		5806
Total Général		13117615		129475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9799109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		71321		12843577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53	332138
Total Général		71321	53	13175716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5193035	1005613		6198648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	5193035	1005613		6198648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				283808
Total Provisions réglementées	240538	85202	41931	283808
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8112029
Total Provisions pour risques et charges	3551769	5569034	819562	8301241
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	961238	192998	356666	797570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	976014	253854	371442	858426
TOTAL GENERAL	4768321	5908090	1232935	9443476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		795617	1181528	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5112473	51408	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	332138		332138	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4567886	4567886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	491255	491255		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34707742	34707742		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9442694	9442694		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49541715	49209577	332138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19112			19112
Fournisseurs et comptes rattachés	18564358	18564358		
Personnel et comptes rattachés	2442196	2442196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2438566	2438566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	921627	921627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138309	138309		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1969015	1969015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26493183	26474071		19112
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel