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BILAN CARREFOUR VOYAGES 2017 Siren 379601974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	662722	662722		
Fonds commercial	1379081	4998	1374083	1376582
Autres immobilisations incorporelles	6751324	4525316	2226008	1671426
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2857687	1539710	1317977	1555798
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6036442	3669744	2366698	2694611
Autres immobilisations corporelles	3729291	1712492	2016800	2253247
Immobilisations en cours	167809		167809	962824
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	326385		326385	318537
TOTAL (I)	21910742	12114981	9795761	10833025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	410932		410932	907020
Clients et comptes rattachés	2512910	961238	1551672	2084920
Autres créances	37593899	14776	37579123	44515940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3495149		3495149	2718198
Charges constatées d’avance	9612546		9612546	4258346
TOTAL (II)	53625437	976014	52649423	54484424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75536179	13090995	62445183	65317449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16386121		-9629794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7320259		-6756327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	240538		218263	
TOTAL (I)	-3465842		3832142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	255402		545434	
Provisions pour charges	3296367		3202647	
TOTAL (III)	3551769		3748081	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18216		77127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37537685		33053470	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14307586		12785755	
Dettes fiscales et sociales	5433503		5657698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	858780		1804969	
Autres dettes	4203486		4358208	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62359256		57737226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62445183		65317449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31236151		31236151	29224047
Chiffres d’affaires nets	31236151		31236151	29224047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1058777	280699
Autres produits			7532236	8825584
Total des produits d’exploitation (I)			39827164	38330331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14272841	13694161
Impôts, taxes et versements assimilés			1086624	1063586
Salaires et traitements			19398091	18362560
Charges sociales			9185634	8795069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2249335	1933119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			434655	731364
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			189903	1080813
Autres charges			843021	80684
Total des charges d’exploitation (II) 			47660104	45741356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7832940	-7411026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22045	23324
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22045	23324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			260520	239920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			260520	239920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-238474	-216596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8071415	-7627622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			42000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13847			
Reprises sur provisions et transferts de charges	87029		390704	
Total des produits exceptionnels (VII)	100876		432704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77626		44560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	197027		14753	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80804		92125	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	355457		151438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-254581		281266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	153861		375208	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1159598		-965236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39950085		38786360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47270344		45542687	
BENEFICE OU PERTE	-7320259		-6756327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6196417		
Total Immobilisations corporelles		16979373		
Total Immobilisations financières		318537		
Total Général		24873408		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50418	7414046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		975999	4321346	12791230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				326385
Total Général		975999	4371764	21910742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4527490	711784	46239	5193035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9512893	1537551	4128498	6921946
AMORTISSEMENTS Total Général	14040383	2249335	4174737	12114981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				240538
Total Provisions réglementées	218263	80804	58529	240538
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3748081	189903	386215	3551769
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1242421	434655	701062	976014
TOTAL GENERAL	5208765	705362	1145806	4768321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		624558	1058777	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80804	87029	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	326385			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2512910			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	518829			
Divers	37075071			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9612546			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50045741	49719356	326385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18216			
Fournisseurs et comptes rattachés	14307586	14307586		
Personnel et comptes rattachés	2203360	2203360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2483910	2483910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	746233	746233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	858780	858780		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4203486	4203486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24821571	24803355		18216
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	690			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	690