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BILAN CARREFOUR VOYAGES 2016 Siren 379601974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700870	700870		
Fonds commercial	1379081	2499	1376582	1341081
Autres immobilisations incorporelles	5495547	3824122	1671426	1180719
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4647505	3091706	1555798	1385062
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7376638	4682028	2694611	2263314
Autres immobilisations corporelles	3992406	1739159	2253247	1647845
Immobilisations en cours	962824		962824	818803
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318537		318537	285855
TOTAL (I)	24873408	14040383	10833025	8922679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	907020		907020	568326
Clients et comptes rattachés	3323390	1238470	2084920	1380456
Autres créances	44519891	3951	44515940	47926750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2718198		2718198	2505919
Charges constatées d’avance	4258346		4258346	4184028
TOTAL (II)	55726845	1242421	54484424	56565479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80600253	15282804	65317449	65488157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9629794		-5263739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6756327		-4366055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	218263		517542	
TOTAL (I)	3832142		10887748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	545434		577045	
Provisions pour charges	3202647		2297622	
TOTAL (III)	3748081		2874667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	77127		77234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33053470		28426932	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12785755		11013561	
Dettes fiscales et sociales	5657698		5503161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1804969		1705399	
Autres dettes	4358208		4999456	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57737226		51725743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65317449		65488157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29224047		29224047	27329417
Chiffres d’affaires nets	29224047		29224047	27329417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280699	220233
Autres produits			8825584	8138579
Total des produits d’exploitation (I)			38330331	35688229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2024
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13694161	12106177
Impôts, taxes et versements assimilés			1063586	835846
Salaires et traitements			18362560	16678316
Charges sociales			8795069	8236133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1933119	1511364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			731364	504097
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1080813	500937
Autres charges			80684	243273
Total des charges d’exploitation (II) 			45741356	40618166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7411026	-4929936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23324	30973
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23325	30973
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			239920	241326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239920	241326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-216596	-210354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7627622	-5140290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42000		94000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	390704		451819	
Total des produits exceptionnels (VII)	432704		545819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44560		24413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14753		47262	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92125		71424	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151438		143099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	281266		402720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	375208		509828	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-965236		-881343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38786360		36265021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45542687		40631076	
BENEFICE OU PERTE	-6756327		-4366055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5102946		
Total Immobilisations corporelles		14426353		
Total Immobilisations financières		285855		
Total Général		21156235		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6196417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		365445	141046	16979373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12018	318537
Total Général		365445	153064	24873408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3922227	605264		4527490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8311329	1327856	126292	9512893
AMORTISSEMENTS Total Général	12233556	1933120	126292	14040383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				218263
Total Provisions réglementées	517542	82425	381704	218263
Provisions pour litiges				124700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3176787
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2874667	1090513	217099	3748081
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	530427	727413	19369	1238470
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	583658	731364	72601	1242421
TOTAL GENERAL	3975866	1904302	671404	5208765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1812177	280699	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		92125	390704	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318537			
Clients douteux ou litigieux	3323390			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	635046			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43884845			
Charges constatées d’avance	4258346			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52420164	52101627	318537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	77127			
Fournisseurs et comptes rattachés	12785755	12785755		
Personnel et comptes rattachés	2375328	2375328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2588328	2588328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1804969	1804969		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4358208	4358208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24683757	24606630		77127
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	681			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	681