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BILAN ASSIRE 2021 Siren 379678873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40229	40229		
Fonds commercial	1392		1392	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7249	7011	238	
Autres immobilisations corporelles	336683	269503	67180	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22574		22574	
TOTAL (I)	408127	316743	91384	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	144245		144245	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	787853		787853	
Autres créances	568003		568003	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	793625		793625	
Charges constatées d’avance	17113		17113	
TOTAL (II)	2310839		2310839	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2718966	316743	2402223	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	112500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	658913			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257022			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1039686			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19984			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1520			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	607707			
Dettes fiscales et sociales	434980			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69671			
Produits constatés d’avance (2)	228676			
TOTAL (IV)	1362538			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2402223			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1355411			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	305			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	393		393	
Production vendue biens	3893770		3893770	
Production vendue services	1015710		1015710	
Chiffres d’affaires nets	4909873		4909873	
				
Production stockée			-107708	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86893	
Autres produits			212	
Total des produits d’exploitation (I)			4889270	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1972238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26024	
Autres achats et charges externes			1076187	
Impôts, taxes et versements assimilés			29886	
Salaires et traitements			997153	
Charges sociales			375112	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61978	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			4538589	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350681	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3425	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3425	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3264	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353945	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5032			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6282			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103204			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4898976			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4641954			
BENEFICE OU PERTE	257022			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37667			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41621		
Total Immobilisations corporelles		333922		20698
Total Immobilisations financières		22552		22
Total Général		398096		20720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10688	343932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22574
Total Général			10688	408127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40229			40229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225223	61979	10688	276513
AMORTISSEMENTS Total Général	265452	61979	10688	316743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29226		29226	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29226		29226	
TOTAL GENERAL	49226		49226	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			49226	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22574		22574	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	787853	787853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	209	209		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67860	67860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	497536	497536		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2398	2398		
Charges constatées d’avance	17113	17113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1395543	1372969	22574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	305	305		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19679	12552	7127	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	607707	607707		
Personnel et comptes rattachés	78087	78087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80724	80724		
Impôts sur les bénéfices	93162	93162		
T.V.A.	173133	173133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9875	9875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69671	69671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	228676	228676		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1361017	1353890	7127	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	323242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	290783			
Location, charges locatives et de copropriété	75394			
Personnel extérieur à l’entreprise	29206			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	273736			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	407068			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1076187			
Taxe professionnelle	2048			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27839			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29886			
Montant de la TVA. collectée	942290			
Total TVA. déductible sur biens et services	527885			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22