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BILAN ZK CONCEPT 2019 Siren 379506876
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 30254 30254
Fonds commercial 52027 52027
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 151328 151328
Autres immobilisations corporelles 134770 106044 28726
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 18875 18875
TOTAL (I) 387254 287625 99628
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 7500 7500
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2000 2000
Clients et comptes rattachés 346741 3409 343331
Autres créances 61016 61016
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 8300 8300
Disponibilités 456009 456009
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 881565 3409 878155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1268818 291035 977784
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 60980
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6098
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 449149
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 47893
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 564119
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 40946
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 194153
Dettes fiscales et sociales 176019
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2546
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 413664
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 977784
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 398490
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1325485 165736 1491221
Production vendue services 56855 1300 58155
Chiffres d’affaires nets 1382340 167036 1549376
Production stockée -12900
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 366
Autres produits 538
Total des produits d’exploitation (I) 1537380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 132170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 682836
Impôts, taxes et versements assimilés 8164
Salaires et traitements 463085
Charges sociales 175656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1040
Total des charges d’exploitation (II) 1476966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 60414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 125
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1497
Différences négatives de change 1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 59040
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 152
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 152
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -151
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 10996
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1537505
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1489612
BENEFICE OU PERTE 47893
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 25891
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 93707
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 28213 2041 30254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 245396 11975 257371
AMORTISSEMENTS Total Général 273609 14016 287625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3775 366 3409
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3775 366 3409
TOTAL GENERAL 3775 366 3409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 18875 18875
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 407756 407756
TOTAL ETAT DES CREANCES 426631 407756 18875
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 40946 25772 15174
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 194153 194153
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 176019 176019
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2546 2546
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 413664 398490 15174
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel