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BILAN VOYAGES SEMINAIRES 2016 Siren 379585599				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13720		13720	
Immobilisations incorporelles – Autres	1280	965	315	
Immobilisations corporelles	21466	19045	2420	
Immobilisations financières	5461		5461	
Total Actif Immobilisé	41928	20010	21917	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	963		963	
Créances – Autres	7966		7966	
Valeurs mobilières de placement	70020		70020	
Disponibilités	341746		341746	
Caisse				
Charges constatées d’avance	311976		311976	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	732673		732673	
Total général Actif	774601			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			60976	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			19998	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7665	
Résultat de l’exercice			18137	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			106776	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			273990	
Fournisseurs et comptes rattachés			66104	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		43479		
Autres dettes			241473	
Produits constatés d’avance			65885	
Total des dettes			647814	
Total général Passif			754590	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1550	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	841701			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	67			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	841769			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	770609			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1609			
Rémunérations du personnel 	42277			
Charges sociales	5424			
Dotations aux amortissements	882			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)	1			
Autres charges	148			
Total des charges d’exploitation	820952			
Résultat d’exploitation	20816			
Produits financiers	309			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	164			
Impôts sur les bénéfices	2825			
Bénéfice ou perte	18137			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10718			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4708			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1550	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40377	
Total Immobilisations (Augmentations)			1550	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10718	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4708	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel