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BILAN TTOM 2020 Siren 379501554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	266141	210284	55857	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	101178		101178	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80085	38707	41378	
Autres immobilisations corporelles	996895	828951	167944	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33266		33266	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46204		46204	
TOTAL (I)	1523768	1077941	445827	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22252		22252	
Clients et comptes rattachés	12277190	246581	12030609	
Autres créances	321614		321614	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1733543		1733543	
Charges constatées d’avance	523492		523492	
TOTAL (II)	14878091	246581	14631510	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	43571		43571	
TOTAL GENERAL (0 à V)	16445430	1324522	15120909	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1831730			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14867			
Subventions d’investissement	957			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2037821			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43571			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43571			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4322413			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10691			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114386			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5085938			
Dettes fiscales et sociales	2843107			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	654900			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13031434			
(V)	8083			
TOTAL GENERAL (I à V)	15120909			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13011801			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	39681385		39681385	
Chiffres d’affaires nets	39681385		39681385	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			324706	
Autres produits			25811	
Total des produits d’exploitation (I)			40044901	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35319621	
Impôts, taxes et versements assimilés			191661	
Salaires et traitements			2854415	
Charges sociales			1034571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78828	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			342930	
Total des charges d’exploitation (II) 			39943357	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101544	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34243	
Autres intérêts et produits assimilés			157	
Reprises sur provisions et transferts de charges			157	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43776	
Dotations financières sur amortissements et provisions			43571	
Intérêts et charges assimilées			40626	
Différences négatives de change			11729	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95926	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52150	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49395	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3508			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13532			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67822			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1482			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69304			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52264			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11997			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40105717			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40120584			
BENEFICE OU PERTE	-14867			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96140			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		267484		103937
Total Immobilisations corporelles		1082667		71764
Total Immobilisations financières		75922		3548
Total Général		1426073		179249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4102	367319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77452	1076980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79470
Total Général			81554	1523768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181340	33046	4102	210284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	855342	88285	75969	867657
AMORTISSEMENTS Total Général	1036682	121331	80071	1077941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				43571
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9377	43571	9377	43571
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	396318	78828	228565	246581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	396318	78828	228565	246581
TOTAL GENERAL	405695	122399	237942	290151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78828	228565	
                                             - Financières		43571	9377	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46204		46204	
Clients douteux ou litigieux	375566	375566		
Autres créances clients	11901624	11901624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2341	2341		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37951	37951		
Impôts sur les bénéfices	21647	21647		
T. V. A.	225276	225276		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4583	4583		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52067	52067		
Charges constatées d’avance	523492	523492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13190752	13144548	46204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4278552	4278552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43861	24228	19633	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5085938	5085938		
Personnel et comptes rattachés	371062	371062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	467380	467380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4965	4965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1999699	1999699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10691	10691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	769286	769286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13031434	13011801	19633	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4263000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel