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BILAN SOCIETE COOPERATIVE SICA SARL DU REPLAT 2016 Siren 379503154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4566	4566		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45350	35949	9401	11456
Autres immobilisations corporelles	33978	19406	14572	14411
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3173		3173	3171
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274		274	274
TOTAL (I)	87344	59922	27421	29313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1944		1944	6400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53118		53118	173542
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40465	952	39513	21067
Autres créances	18231		18231	19771
Capital souscrit et appelé, non versé	152		152	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	725702		725702	498046
Charges constatées d’avance	1514		1514	5122
TOTAL (II)	841128	952	840175	723950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	928472	60874	867597	753264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7683		7683	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3936		3936	
Réserves statutaires ou contractuelles	618034		578990	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87403		39044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	717059		629655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12281		11476	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12281		11476	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	39946		43657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			76	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37489		30086	
Dettes fiscales et sociales	60815		38311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	138257		112132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	867597		753264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1578817	1439097
Production vendue biens			84661	89437
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1663478	1528534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				156
Autres produits			261	458
Total des produits d’exploitation (I)			1663739	1529148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1065433	1068575
Variation de stock (marchandises)			120425	45224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7488	10721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4456	-1879
Autres achats et charges externes			191894	208074
Impôts, taxes et versements assimilés			1466	1528
Salaires et traitements			100278	98037
Charges sociales			37959	36345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7712	8714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5522	3352
Total des charges d’exploitation (II) 			1542631	1478692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121107	50456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8200	6167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8203	6170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8203	6170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129310	56626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	805		647	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	805		647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-805		-647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41102		16934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1671942		1535318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1584538		1496273	
BENEFICE OU PERTE	87404		39045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	87404		39045	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4567		
Total Immobilisations corporelles		74318		5819
Total Immobilisations financières		3446		2
Total Général		82331		5821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			807	79329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3448
Total Général			807	87344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4567			4567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48450	7712	807	55355
AMORTISSEMENTS Total Général	53017	7712	807	59922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12281
Total Provisions pour risques et charges	11477	805		12281
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	952			952
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	952			952
TOTAL GENERAL	12429	805		13234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274			
Clients douteux ou litigieux	1005			
Autres créances clients	39461			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5388			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4220			
Divers				
Groupe et associés	8489			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	287			
Charges constatées d’avance	1514			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60638	60363	274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37489	37489		
Personnel et comptes rattachés	19417	19417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20150	20150		
Impôts sur les bénéfices	18367	18367		
T.V.A.	1750	1750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1132	1132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39946	39946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7	7		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138257	138257		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel