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BILAN SERVICE DE MAINTENANCE ET D'INSTALLATION EN FROID COMMERCIAL ET INDUSTRIEL 2015 Siren 379509433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14215	6412	7802	
Fonds commercial	15244		15244	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77979	50528	27451	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18981	15875	3106	
Autres immobilisations corporelles	94176	83452	10723	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28380		28380	
Autres immobilisations financières	23497		23497	
TOTAL (I)	272474	156269	116205	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48450		48450	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3019461	170004	2849456	
Autres créances	1028924		1028924	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	711848		711848	
Charges constatées d’avance	4788		4788	
TOTAL (II)	4813472	170004	4643467	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5085947	326274	4759673	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13339			
 (dont écart d’équivalence)	22867			
Ecarts de réévaluation	22867			
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	639935			
Report à nouveau	-618898			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275340			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	442584			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1854284			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1854284			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12704			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1666219			
Dettes fiscales et sociales	741823			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42057			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2462805			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4759673			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2451047			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	947			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5268		5268	
Production vendue biens				
Production vendue services	9939627	83435	10023062	
Chiffres d’affaires nets	9944895	83435	10028330	
				
Production stockée				
Production immobilisée			2170	
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33496	
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			10064529	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3886583	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5180	
Autres achats et charges externes			4522978	
Impôts, taxes et versements assimilés			47994	
Salaires et traitements			805635	
Charges sociales			383552	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41864	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12446	
Autres charges			180	
Total des charges d’exploitation (II) 			9733029	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331499	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21481	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			98	
Autres intérêts et produits assimilés			1428	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23008	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			552	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			552	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22456	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353955	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1718			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1718			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	258			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88925			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87207			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8592			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10089255			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9813915			
BENEFICE OU PERTE	275340			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54575			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20801			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20395		9064
Total Immobilisations corporelles		190873		12012
Total Immobilisations financières		19028		34769
Total Général		230297		55846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29460
Virement postes immobilisations corporelles en cours		985		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		985	10763	191136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1920		51877
Total Général		2905	10763	272474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5150	1262		6412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134745	25615	10504	149856
AMORTISSEMENTS Total Général	139896	26877	10504	156269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				12446
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1841838
Total Provisions pour risques et charges	1854533	12446	12695	1854284
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128140	41864		170004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128140	41864		170004
TOTAL GENERAL	1982673	54310	12695	2024288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54310	12695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28380			
Autres immobilisations financières	23497			
Clients douteux ou litigieux	200453			
Autres créances clients	2819007			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	225			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	497			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	911629			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47213			
Charges constatées d’avance	4788			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4105051	4053174	51877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	947	947		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11757			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1666219	1666219		
Personnel et comptes rattachés	92911	92911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116315	116315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	524051	524051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8545	8545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42057	42057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2462805	2451047		11757
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	70186			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2710422			
Location, charges locatives et de copropriété	264446			
Personnel extérieur à l’entreprise	31513			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16357			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1040427			
Autres comptes	459811			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4522978			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47994			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47994			
Montant de la TVA. collectée	1988238			
Total TVA. déductible sur biens et services	1590253			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	23