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BILAN SERVICE DE MAINTENANCE ET D'INSTALLATION EN FROID COMMERCIAL ET INDUSTRIEL 2014 Siren 379509433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5150	5150		
Fonds commercial	15244		15244	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74822	35474	39348	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18981	12992	5988	
Autres immobilisations corporelles	96083	86278	9804	
Immobilisations en cours	985		985	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	
Autres immobilisations financières	18728		18728	
TOTAL (I)	230297	139896	90400	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53630		53630	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1889802	128140	1761661	
Autres créances	1266060		1266060	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57059		57059	
Disponibilités	598673		598673	
Charges constatées d’avance	2247		2247	
TOTAL (II)	3867472	128140	3739332	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4097769	268036	3829732	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13339			
 (dont écart d’équivalence)	22867			
Ecarts de réévaluation	22867			
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	639935			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-618898			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167243			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1854533			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1854533			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28140			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1133872			
Dettes fiscales et sociales	578376			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32019			
Produits constatés d’avance (2)	35547			
TOTAL (IV)	1807956			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3829732			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1780893			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1077			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-1723		-1723	
Production vendue biens				
Production vendue services	6957218	3160	6960378	
Chiffres d’affaires nets	6955494	3160	6958654	
				
Production stockée				
Production immobilisée			263	
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33271	
Autres produits			242	
Total des produits d’exploitation (I)			6995432	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2282789	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4230	
Autres achats et charges externes			3072231	
Impôts, taxes et versements assimilés			43324	
Salaires et traitements			751240	
Charges sociales			370089	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1050	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12695	
Autres charges			28	
Total des charges d’exploitation (II) 			6555236	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			440196	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19358	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1187	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			169	
Total des produits financiers (V)			20715	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			966	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			966	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19748	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			459944	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5446			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6646			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1062066			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1086955			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1080309			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7022793			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7641691			
BENEFICE OU PERTE	-618898			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64062			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17636			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20395		
Total Immobilisations corporelles		182992		14985
Total Immobilisations financières		19058		300
Total Général		222446		15285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20395
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1680		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1680	5424	190873
Prêts et immobilisations financières			330	
Total Immobilisations financières			330	19028
Total Général		1680	5754	230297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4831	319		5150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114472	25697	5424	134745
AMORTISSEMENTS Total Général	119303	26016	5424	139896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				8087
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1846446
Total Provisions pour risques et charges	789654	1074761	9882	1854533
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	132843	1050	5753	128140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132843	1050	5753	128140
TOTAL GENERAL	922497	1075811	15635	1982673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13745	15635	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1062066		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières	18728			
Clients douteux ou litigieux	152000			
Autres créances clients	1737801			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	409			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9592			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1240607			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15360			
Charges constatées d’avance	2247			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3177137	3158409	18728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1077	1077		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27062			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1133872	1133872		
Personnel et comptes rattachés	78778	78778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120547	120547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	378190	378190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	860	860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32019	32019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35547	35547		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1807956	1780893		27062
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes	26224			
Engagement de crédit-bail mobilier	16888			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1590980			
Location, charges locatives et de copropriété	213950			
Personnel extérieur à l’entreprise	9952			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22454			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	840344			
Autres comptes	394548			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3072231			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43324			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43324			
Montant de la TVA. collectée	1589178			
Total TVA. déductible sur biens et services	1127840			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	23