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BILAN SERVICE DE MAINTENANCE ET D'INSTALLATION EN FROID COMMERCIAL ET INDUSTRIEL 2013 Siren 379509433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5150	4831	319	834
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66510	22170	44340	57642
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18981	9027	9954	14059
Autres immobilisations corporelles	95821	83275	12546	17384
Immobilisations en cours	1680		1680	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	330		330	10451
Autres immobilisations financières	18728		18728	18728
TOTAL (I)	222446	119303	103142	134344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49400		49400	50039
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2176
Clients et comptes rattachés	1838271	132843	1705427	1976991
Autres créances	868358		868358	604382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	459997		459997	264970
Disponibilités	1199219		1199219	1114764
Charges constatées d’avance	7268		7268	2888
TOTAL (II)	4422514	132843	4289670	4016212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4644960	252147	4392813	4150557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13339		13339	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	22867		22867	
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	639375		651840	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26784		37598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	812365		835645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	789654		521071	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	789654		521071	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42673		58969	
Emprunts et dettes financières divers (4)			60981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2041697		1940211	
Dettes fiscales et sociales	613412		652376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28511		5841	
Produits constatés d’avance (2)	64500		75460	
TOTAL (IV)	2790793		2793840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4392813		4150557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2763730		2751887	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	719		1622	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-1301		-1301	
Production vendue biens				
Production vendue services	7673632		7673632	9296526
Chiffres d’affaires nets	7672330		7672330	9296526
				
Production stockée				
Production immobilisée				66510
Subventions d’exploitation			944	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80775	62434
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			7754056	9429973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2774560	3608726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			639	-745
Autres achats et charges externes			3409570	3998948
Impôts, taxes et versements assimilés			49651	56309
Salaires et traitements			779470	745777
Charges sociales			368775	375876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26501	17995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12076	83051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9882	47853
Autres charges			3	73
Total des charges d’exploitation (II) 			7431131	8933865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322924	496107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			199	558
Autres intérêts et produits assimilés			17793	8348
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4300
Total des produits financiers (V)			17992	13207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1451	1076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1451	1076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16541	12131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339465	508238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	569		259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2508	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	569		2767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9586		7184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	306554		461218	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	316140		468402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-315570		-465634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2889		5006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7772618		9445948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7745834		9408350	
BENEFICE OU PERTE	26784		37598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63577		60088	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26485		23036	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19713		682
Total Immobilisations corporelles		178254		4738
Total Immobilisations financières		29179		2000
Total Général		227147		7420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				182992
Prêts et immobilisations financières			12121	
Total Immobilisations financières			12121	19058
Total Général			12121	222446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3634	1197		4831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89168	25304		114472
AMORTISSEMENTS Total Général	92802	26501		119303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				9882
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				779772
Total Provisions pour risques et charges	521071	316436	47853	789654
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	127203	12076	6436	132843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127203	12076	6436	132843
TOTAL GENERAL	648274	328512	54289	922497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21958	54289	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		306554		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	330	330		
Autres immobilisations financières	18728			
Clients douteux ou litigieux	153579			
Autres créances clients	1684691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	99			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116773			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8283			
Groupe et associés	722392			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20722			
Charges constatées d’avance	7268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2732956	2714228	18728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	719	719		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41953	14890	27062	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2041697	2041697		
Personnel et comptes rattachés	81868	81868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135287	135287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	396066	396066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190	190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28511	28511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64500	64500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2790793	2763730	27062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes	50064			
Engagement de crédit-bail mobilier	108231		61384	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2029144		2526732	
Location, charges locatives et de copropriété	160731		145982	
Personnel extérieur à l’entreprise	10657		6900	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7234		7455	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	840348		967276	
Autres comptes	361454		344600	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3409570		3998948	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49651		56309	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49651		56309	
Montant de la TVA. collectée	1503673		1856941	
Total TVA. déductible sur biens et services	1252686		1301312	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	20