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BILAN RESIDENCE LES JARDINS DE VALTREDE 2021 Siren 379513666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22023	20599	1424	1638
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6000		6000	6000
Constructions	57065	19445	37619	38914
Installations techniques, matériel et outillage industriels	339296	260276	79019	95591
Autres immobilisations corporelles	2018720	1666661	352058	523075
Immobilisations en cours	12170		12170	21100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18188		18188	18188
Autres immobilisations financières	214828	213428	1400	1400
TOTAL (I)	2688293	2180411	507882	705909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7092		7092	11117
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3810		3810	459
Clients et comptes rattachés	364783		364783	191072
Autres créances	316950		316950	252315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	887499		887499	857270
Charges constatées d’avance	513		513	46531
TOTAL (II)	1580649		1580649	1358767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4268943	2180411	2088532	2064677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4253		4253	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10936		3845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	324977		141805	
Subventions d’investissement	4475		5565	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	844643		655471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			171634	
Provisions pour charges	46273		44207	
TOTAL (III)	46273		215842	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	616		608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144142		275693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	260		14	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218894		392007	
Dettes fiscales et sociales	501243		300603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			46115	
Autres dettes	298113		178321	
Produits constatés d’avance (2)	34344			
TOTAL (IV)	1197615		1193363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2088532		2064677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1055902		1193363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2749598	2641262
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2749598	2641262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1393
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1825211	1390256
Autres produits			3241	1493
Total des produits d’exploitation (I)			4578051	4034407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			213	858
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			295736	313510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4025	-2646
Autres achats et charges externes			1065117	1131024
Impôts, taxes et versements assimilés			175333	126839
Salaires et traitements			1521906	1461937
Charges sociales			581560	464048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227890	233435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2065	10830
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123227	119069
Total des charges d’exploitation (II) 			3997077	3858905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			580973	175501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2552	1996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2552	1996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2552	-1996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			578421	173505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6647		54955	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1090		1167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7737		56122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235		17187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235		17187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7501		38934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	121902		32239	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139043		38395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4585788		4090529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4260810		3948723	
BENEFICE OU PERTE	324977		141805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20962		1061
Total Immobilisations corporelles		2404449		37732
Total Immobilisations financières		233017		
Total Général		2658429		38793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8929	2433252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233017
Total Général			8929	2688293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19324	1275	20599	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1719767	226615	1946383	
AMORTISSEMENTS Total Général	1739091	227890	1966982	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46274
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	215843	2066	171635	46274
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	213429			213429
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	213429			213429
TOTAL GENERAL	429272	2066	171635	259703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2066	171635	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18188		18188	
Autres immobilisations financières	214828		214828	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	364783	364783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21304	21304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	299457	299457		
Charges constatées d’avance	513	513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	919075	686058	233017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	616	616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	141713			141713
Fournisseurs et comptes rattachés	218894	218894		
Personnel et comptes rattachés	216746	216746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129088	129088		
Impôts sur les bénéfices	99865	99865		
T.V.A.	13911	13911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41632	41632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2428	2428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298373	298373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34344	34344		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1197615	1055902		141713
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel