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BILAN RESIDENCE LES JARDINS DE VALTREDE 2020 Siren 379513666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20962	19324	1638	3733
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6000		6000	6000
Constructions	57065	18150	38914	40003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326651	231060	95591	80177
Autres immobilisations corporelles	1993632	1470557	523075	657736
Immobilisations en cours	21100		21100	21100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18188		18188	18188
Autres immobilisations financières	214828	213428	1400	1400
TOTAL (I)	2658429	1952520	705909	828340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11117		11117	8471
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	459		459	
Clients et comptes rattachés	191072		191072	95616
Autres créances	252315		252315	118991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	857270		857270	295877
Charges constatées d’avance	46531		46531	73724
TOTAL (II)	1358767		1358767	592682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4017197	1952520	2064677	1421023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		38456	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4253		4253	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3845		3845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141805		259546	
Subventions d’investissement	5565		6732	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	655471		312835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	171634		171634	
Provisions pour charges	44207		33377	
TOTAL (III)	215842		205012	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	608		40275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	275693		158308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392007		296910	
Dettes fiscales et sociales	300603		351615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46115			
Autres dettes	178321		45985	
Produits constatés d’avance (2)			10080	
TOTAL (IV)	1193363		903175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2064677		1421023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2641262	2734301
Chiffres d’affaires nets			2641262	2734301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1393	3070
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1390257	1150681
Autres produits			1493	2421
Total des produits d’exploitation (I)			4034407	3890473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			858	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			313510	284179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2646	-1732
Autres achats et charges externes			1131024	983237
Impôts, taxes et versements assimilés			126839	145349
Salaires et traitements			1461937	1330045
Charges sociales			464048	413613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233435	225658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10830	8988
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119069	116864
Total des charges d’exploitation (II) 			3858905	3506207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175501	384266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1996	4451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1996	4451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1996	-4451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173505	379815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54955		69106	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1167		1167	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11945	
Total des produits exceptionnels (VII)	56122		82219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17187		13963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10178	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17187		24141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38934		58077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32239		75016	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38395		103329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4090529		3972693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3948723		3713146	
BENEFICE OU PERTE	141805		259546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20962		
Total Immobilisations corporelles		2293446	119933	
Total Immobilisations financières		233017		
Total Général		2547426	119933	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8929	2404449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233017
Total Général			8929	2658429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17228	2095		19324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1488428	231339		1719767
AMORTISSEMENTS Total Général	1505656	233435		1739091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44207
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				171634
Total Provisions pour risques et charges	205012	10830		215842
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	213428			213428
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	213428			213428
TOTAL GENERAL	418440	10830		429271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10830		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel