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BILAN RESIDENCE LES JARDINS DE VALTREDE 2019 Siren 379513666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20963	17229	3734	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6000		6000	
Constructions	57065	17061	40004	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	287169	206992	80177	
Autres immobilisations corporelles	1922111	1264375	657737	
Immobilisations en cours	21101		21101	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18189		18189	
Autres immobilisations financières	214829	213429	1400	
TOTAL (I)	2547426	1719085	828341	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8471		8471	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95617		95617	
Autres créances	118992		118992	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295878		295878	
Charges constatées d’avance	73725		73725	
TOTAL (II)	592682		592682	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3140109	1719085	1421023	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38456			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4253			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3846			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259547			
Subventions d’investissement	6733			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312835			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	171635			
Provisions pour charges	33377			
TOTAL (III)	205012			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40275			
Emprunts et dettes financières divers (4)	158308			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296910			
Dettes fiscales et sociales	351616			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45986			
Produits constatés d’avance (2)	10080			
TOTAL (IV)	903176			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1421023			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	903176			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2734301		2734301	
Chiffres d’affaires nets	2734301		2734301	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3070	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1150682	
Autres produits			2421	
Total des produits d’exploitation (I)			3890474	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			284180	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1732	
Autres achats et charges externes			983238	
Impôts, taxes et versements assimilés			145350	
Salaires et traitements			1330045	
Charges sociales			413613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8989	
Autres charges			116865	
Total des charges d’exploitation (II) 			3506207	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384267	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4452	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4452	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4452	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379815	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69107			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1167			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11945			
Total des produits exceptionnels (VII)	82219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13964			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10178			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24142			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58078			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75017			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103329			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3972693			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3713146			
BENEFICE OU PERTE	259547			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1140			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1150682			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	116840			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18400		2562
Total Immobilisations corporelles		2154113		139333
Total Immobilisations financières		233017		
Total Général		2405530		141895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2293446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233017
Total Général				2547426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14790	2438		17228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1271180	223220	5973	1488428
AMORTISSEMENTS Total Général	1285970	225659	5973	1505656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33377
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				171634
Total Provisions pour risques et charges	196023	8988		205012
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	213428			213428
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11945		11945	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	225374		11945	213428
TOTAL GENERAL	421397	8988	11945	418440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8988		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11945	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18188		18188	
Autres immobilisations financières	214828		214828	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95616	95616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3169	3169		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36217	36217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79604	79604		
Charges constatées d’avance	73724	73724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	521350	288333	233017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	951	951		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39323	39323		
Emprunts et dettes financières divers	156535	156535		
Fournisseurs et comptes rattachés	296910	296910		
Personnel et comptes rattachés	180207	180207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114410	114410		
Impôts sur les bénéfices	7205	7205		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49791	49791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1772	1772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45985	45985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10080	10080		
TOTAL – ETAT DES DETTES	903175	903175		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel