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BILAN RESIDENCE LES JARDINS DE VALTREDE 2018 Siren 379513666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18400	14790	3610	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6000		6000	
Constructions	57065	15973	41092	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	277832	190375	87457	
Autres immobilisations corporelles	1801045	1064833	736212	
Immobilisations en cours	12171		12171	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18189		18189	
Autres immobilisations financières	214829	213429	1400	
TOTAL (I)	2405531	1499400	906131	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6739		6739	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113475	11945	101529	
Autres créances	276041		276041	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258431		258431	
Charges constatées d’avance	52397		52397	
TOTAL (II)	707083	11945	695138	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3112614	1511345	1601269	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38456			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4253			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3846			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246713			
Subventions d’investissement	7900			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301168			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	171635			
Provisions pour charges	24389			
TOTAL (III)	196023			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205114			
Emprunts et dettes financières divers (4)	161494			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	104			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275127			
Dettes fiscales et sociales	401373			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42280			
Autres dettes	18586			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1104078			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1601269			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1064754			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6184			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2664248		2664248	
Chiffres d’affaires nets	2664248		2664248	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15154	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1288142	
Autres produits			10728	
Total des produits d’exploitation (I)			3978271	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			263578	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			213	
Autres achats et charges externes			986930	
Impôts, taxes et versements assimilés			159638	
Salaires et traitements			1368674	
Charges sociales			496771	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7222	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175904	
Autres charges			114848	
Total des charges d’exploitation (II) 			3783355	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194917	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6687	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6687	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6687	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188230	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	155350			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2367			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	157717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19917			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	137801			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63698			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15620			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4135989			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3889276			
BENEFICE OU PERTE	246713			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1140			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1208178			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	109698			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17117		1282
Total Immobilisations corporelles		2084372		69740
Total Immobilisations financières		233017		
Total Général		2334507		71023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2	2154113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233017
Total Général				2405530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12679	2111	14790	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1063715	207465	1271180	
AMORTISSEMENTS Total Général	1076394	209576	1285970	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24388
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				171634
Total Provisions pour risques et charges	96854	175903	76735	196023
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	213428			213428
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7952	7221	3229	11945
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	221381	7221	3229	225374
TOTAL GENERAL	318236	183125	79964	421397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		183125	79964	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18188		18188	
Autres immobilisations financières	214828		214828	
Clients douteux ou litigieux	31472	31472		
Autres créances clients	82002	82002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3472	3472		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38384	38384		
T. V. A.	27941	27941		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16070	16070		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190173	190173		
Charges constatées d’avance	52396	52396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	674930	441912	233017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	985	985		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204128	164804	39323	
Emprunts et dettes financières divers	159860	159860		
Fournisseurs et comptes rattachés	275127	275127		
Personnel et comptes rattachés	200919	200919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166263	166263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6	6		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34184	34184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42280	42280		
Groupe et associés	1633	1633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18689	18689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1104077	1064753	39323	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel