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BILAN RESIDENCE LES JARDINS DE VALTREDE 2017 Siren 379513666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17118	12679	4439	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6000		6000	
Constructions	57065	14884	42181	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253814	170628	83186	
Autres immobilisations corporelles	1755323	878203	877119	
Immobilisations en cours	12171		12171	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18189		18189	
Autres immobilisations financières	214829	213429	1400	
TOTAL (I)	2334508	1289823	1044685	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6952		6952	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-110		-110	
Clients et comptes rattachés	102420	7953	94467	
Autres créances	304070		304070	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	407174		407174	
Charges constatées d’avance	41052		41052	
TOTAL (II)	861558	7953	853605	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3196065	1297775	1898290	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38456			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4253			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3846			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188193			
Subventions d’investissement	10267			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245015			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76735			
Provisions pour charges	20120			
TOTAL (III)	96855			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354908			
Emprunts et dettes financières divers (4)	135395			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	746			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377501			
Dettes fiscales et sociales	335529			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1680			
Autres dettes	101479			
Produits constatés d’avance (2)	249182			
TOTAL (IV)	1556420			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1898290			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1224510			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3648328		3648328	
Chiffres d’affaires nets	3648328		3648328	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19575	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67681	
Autres produits			18818	
Total des produits d’exploitation (I)			3754402	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			244328	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			451	
Autres achats et charges externes			959856	
Impôts, taxes et versements assimilés			126190	
Salaires et traitements			1316202	
Charges sociales			485491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			166	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80494	
Autres charges			109458	
Total des charges d’exploitation (II) 			3530147	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224255	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8397	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8397	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8397	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215858	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1536			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3367			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4903			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33540			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28637			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32190			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33162			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3759305			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3571112			
BENEFICE OU PERTE	188193			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1140			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49230			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	109432			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11711		5406
Total Immobilisations corporelles		1970611		125060
Total Immobilisations financières		233017		
Total Général		2215340		130466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11300	2084372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233017
Total Général			11300	2334507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11693	985		12679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	868490	206524	11300	1063715
AMORTISSEMENTS Total Général	880184	207510	11300	1076394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20119
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76735
Total Provisions pour risques et charges	32581	80493	16220	96854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10017	166	2230	7952
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	223445	166	2230	221381
TOTAL GENERAL	256027	80659	18450	318236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80659	18450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18188			
Autres immobilisations financières	214828			
Clients douteux ou litigieux	26351			
Autres créances clients	76068			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74375			
T. V. A.	39982			
Autres impôts, taxes versements assimilés	390			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189211			
Charges constatées d’avance	41051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	680448	447430	233017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1289	1289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	353619	155674	197944	
Emprunts et dettes financières divers	133965		133965	
Fournisseurs et comptes rattachés	377501	377501		
Personnel et comptes rattachés	158859	158859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152105	152105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5852	5852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18712	18712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1680	1680		
Groupe et associés	1429	1429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102224	102224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	249182	249182		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1556419	1224509	331909	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel