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BILAN RESIDENCE LES JARDINS DE VALTREDE 2016 Siren 379513666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11712	11693	18	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6000		6000	
Constructions	57065	13795	43270	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223174	151670	71504	
Autres immobilisations corporelles	1672202	703026	969176	
Immobilisations en cours	12171		12171	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18189		18189	
Autres immobilisations financières	214829	213429	1400	
TOTAL (I)	2215341	1093613	1121728	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7403		7403	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	639		639	
Clients et comptes rattachés	92667	10017	82650	
Autres créances	760766		760766	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321616		321616	
Charges constatées d’avance	66159		66159	
TOTAL (II)	1249250	10017	1239233	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3464591	1103630	2360961	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38456			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4253			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3846			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301801			
Subventions d’investissement	12634			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	360990			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16220			
Provisions pour charges	16361			
TOTAL (III)	32581			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	507902			
Emprunts et dettes financières divers (4)	132599			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5990			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240823			
Dettes fiscales et sociales	363086			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	691			
Autres dettes	456870			
Produits constatés d’avance (2)	259429			
TOTAL (IV)	1967390			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2360961			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1613770			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3489002		3489002	
Chiffres d’affaires nets	3489002		3489002	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7033	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39325	
Autres produits			16223	
Total des produits d’exploitation (I)			3551583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181226	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1722	
Autres achats et charges externes			918320	
Impôts, taxes et versements assimilés			132456	
Salaires et traitements			1286877	
Charges sociales			468407	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6822	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3613	
Autres charges			308	
Total des charges d’exploitation (II) 			3193139	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358444	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10726	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10726	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10726	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			347717	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37657			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8907			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46564			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3348			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2196			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5544			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41020			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34396			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52541			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3598147			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3296346			
BENEFICE OU PERTE	301801			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1478			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36513			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	266			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11583		128
Total Immobilisations corporelles		1852525		122046
Total Immobilisations financières		231617		1400
Total Général		2095726		123574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3960	1970611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233017
Total Général			3960	2215340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10929	764		11693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	674187	196068	1764	868490
AMORTISSEMENTS Total Général	685116	196832	1764	880184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16220
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16361
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28968	3612		32581
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	213428			213428
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6006	6822	2811	10017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	219435	6822	2811	223445
TOTAL GENERAL	248403	10434	2811	256027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10434	2811	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18188		18188	
Autres immobilisations financières	214828		214828	
Clients douteux ou litigieux	35063	35063		
Autres créances clients	57604	57604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132993	132993		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	628211	628211		
Charges constatées d’avance	66158	66158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1153248	920230	233017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1499	1499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	506402	152783	353619	
Emprunts et dettes financières divers	131298	131298		
Fournisseurs et comptes rattachés	240822	240822		
Personnel et comptes rattachés	145083	145083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156168	156168		
Impôts sur les bénéfices	36001	36001		
T.V.A.	4275	4275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21558	21558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	691	691		
Groupe et associés	1301	1301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	462859	462859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	259429	259429		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1967389	1613770	353619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel