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BILAN REGAL VILLEBON 2018 Siren 379521909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95871	91563	4308	
Autres immobilisations corporelles	136794	130977	5818	
Immobilisations en cours	4146		4146	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12544		12544	
TOTAL (I)	249355	222540	26816	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	661		661	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10795		10795	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	971		971	
Autres créances	24541	1786	22755	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11593		11593	
Charges constatées d’avance	17383		17383	
TOTAL (II)	65942	1786	64156	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	315298	224326	90972	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38113			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-531889			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425327			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-68449			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9240			
Emprunts et dettes financières divers (4)	52207			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88962			
Dettes fiscales et sociales	8259			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	753			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159421			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90972			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159421			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9240			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	502146		502146	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	502146		502146	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			749	
Total des produits d’exploitation (I)			502895	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			330231	
Variation de stock (marchandises)			492	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2604	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			501	
Autres achats et charges externes			138242	
Impôts, taxes et versements assimilés			6338	
Salaires et traitements			53937	
Charges sociales			16085	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2677	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			551113	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48218	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1745	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1745	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1745	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49963	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	480727			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	480727			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5437			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5437			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	475291			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	983622			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	558295			
BENEFICE OU PERTE	425327			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1307		
Total Immobilisations corporelles		232112		4699
Total Immobilisations financières		12321		223
Total Général		245740		4922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1307	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				236811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12544
Total Général			1307	249355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1307		1307	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219863	2676		222540
AMORTISSEMENTS Total Général	221170	2676	1307	222540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1786			1786
Total Provisions pour dépréciation	1786			1786
TOTAL GENERAL	1786			1786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12544			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	971			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	365			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13169			
Autres impôts, taxes versements assimilés	422			
Divers				
Groupe et associés	8700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1884			
Charges constatées d’avance	17383			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55438	42894	12544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9240	9240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88962	88962		
Personnel et comptes rattachés	3244	3244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4113	4113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187	187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	715	715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52207	52207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	753	753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159421	159421		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	62843			
Personnel extérieur à l’entreprise	4652			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	909			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69838			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138242			
Taxe professionnelle	1876			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4462			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6338			
Montant de la TVA. collectée	29299			
Total TVA. déductible sur biens et services	62421			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel