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BILAN NUIT ET JOUR 2020 Siren 379541378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57600	1926	55674	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				14100
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41910	10409	31500	422
Autres immobilisations corporelles	109096	26198	82898	1979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	209005	38534	170472	16901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1289		1289	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	563		563	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5192		5192	9520
Autres créances	42372		42372	30334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29310		29310	26636
Charges constatées d’avance	2861		2861	17187
TOTAL (II)	81587		81587	83677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	290592	38534	252058	100579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32596		32596	
Report à nouveau	-69440			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-81238		-69440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-108021		-26783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163476			
Emprunts et dettes financières divers (4)	52338		16920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127208		79116	
Dettes fiscales et sociales	14908		14405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16920	
Autres dettes	2148			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	360079		127361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	252058		100579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204654		127361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			722	9088
Production vendue services			131370	362533
Chiffres d’affaires nets			132092	371621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5000	5151
Autres produits			245	1343
Total des produits d’exploitation (I)			157337	378115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1030	2655
Variation de stock (marchandises)			-563	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7452	30992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1289	3186
Autres achats et charges externes			142593	208001
Impôts, taxes et versements assimilés			3565	6964
Salaires et traitements			60761	98801
Charges sociales			9898	17575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8044	2464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21836	28744
Total des charges d’exploitation (II) 			253326	399381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95988	-21267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			726	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			726	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-726	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96714	-21267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23333		14003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7857		62176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15476		-48173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	180671		392117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	261909		461557	
BENEFICE OU PERTE	-81238		-69440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18425		57600
Total Immobilisations corporelles		245722		119208
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		264547		176808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18425	57600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			213925	151005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général			232350	209005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4325	1926	4325	1926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243320	6117	212831	36607
AMORTISSEMENTS Total Général	247645	8043	217156	38533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5192	5192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3515	3515		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28796	28796		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10000	10000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60	60		
Charges constatées d’avance	2860	2860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50825	50425	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83000		83000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80476	8051	31225	41198
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127208	127208		
Personnel et comptes rattachés	3098	3098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6915	6915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105	105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4788	4788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52337	52337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2148	2148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	360079	204654	114225	41198
Emprunts souscrits en cours d’exercice	163000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel