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BILAN MARNE ET CHANTEREINE CHELLES AMENAGEMENT 2021 Siren 379588486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32728	32728		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65932	56061	9871	14214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5266		5266	5327
TOTAL (I)	103926	88789	15137	19541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7322844		7322844	11182328
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103000	5435	97565	134223
Autres créances	170913		170913	139560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7091422		7091422	2155147
Charges constatées d’avance	67687		67687	527286
TOTAL (II)	14755866	5435	14750431	14138544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14859792	94224	14765568	14158084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1070000		1070000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9356		5399	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86821		11633	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58195		79145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1224372		1166177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3936911			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3936911			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6437923		8889162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2107159		2979150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431017		989312	
Dettes fiscales et sociales	21614		18316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50413		30935	
Produits constatés d’avance (2)	556159		85032	
TOTAL (IV)	9604285		12991907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14765568		14158084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7548126		12458620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11832705		11832705	6376588
Chiffres d’affaires nets	11832705		11832705	6376588
				
Production stockée			-3859483	-1524447
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4465861	560824
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12439084	5412965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8411089	5300088
Impôts, taxes et versements assimilés			7497	8205
Salaires et traitements			15000	15000
Charges sociales			6119	6132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4342	4395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3936911	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			12380958	5333820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58125	79145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58125	79145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12439154		5412965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12380958		5333820	
BENEFICE OU PERTE	58195		79145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32728		
Total Immobilisations corporelles		68012		
Total Immobilisations financières		5327		
Total Général		106067		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2080	65932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62	5266
Total Général			2142	103926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32728			32728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53798	4342	2080	56061
AMORTISSEMENTS Total Général	86527	4342	2080	88789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3936911
Total Provisions pour risques et charges		3936911		3936911
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5435			5435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5435			5435
TOTAL GENERAL	5435	3936911		3942346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3936		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5266	5266		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103000	103000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1			
Impôts sur les bénéfices	1			
T. V. A.	83776	83776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2347	2347		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84791	84791		
Charges constatées d’avance	67687	67687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346866	346866		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6437923	6437923		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	431017	431017		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	969	969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17677	17677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2967	2967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2107159	607159	1500000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50413	50413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	556159		556159	
TOTAL – ETAT DES DETTES	9604285	7548126	2056159	1
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3051239			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel