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BILAN MARNE ET CHANTEREINE CHELLES AMENAGEMENT 2020 Siren 379588486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32728	32728		167
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68012	53798	14214	15117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5327		5327	5231
TOTAL (I)	106067	86527	19541	20515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11182328		11182328	12632060
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139658	5435	134223	716261
Autres créances	139560		139560	334555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2155147		2155147	767043
Charges constatées d’avance	527286		527286	564695
TOTAL (II)	14143980	5435	14138545	15014614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14250046	91962	14158084	15035129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1070000		1070000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5399		4921	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11633		2553	
Report à nouveau			-43041	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79145		52599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1166177		1087032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20079	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20079	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8889162		10390620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2979150		2936510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	989312		535657	
Dettes fiscales et sociales	18316		34295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30935		30935	
Produits constatés d’avance (2)	85032			
TOTAL (IV)	12991907		13928018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14158084		15035129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12458620		10344684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6376588		6376588	225230
Chiffres d’affaires nets	6376588		6376588	225230
				
Production stockée			-1524447	3847034
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			560824	502119
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5412965	4574384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4852141	4071566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			447947	279906
Impôts, taxes et versements assimilés			8205	9720
Salaires et traitements			15000	95394
Charges sociales			6132	37967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4395	4859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20079
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5333820	4524924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79145	49460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79145	49460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4961526	
Total des produits exceptionnels (VII)			4961526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4958387	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4958387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5412965		9535909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5333820		9483311	
BENEFICE OU PERTE	79145		52599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32728		
Total Immobilisations corporelles		64687		3325
Total Immobilisations financières		5231		96
Total Général		102647		3421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5327
Total Général				106067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32562	167		32728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49570	4229		53798
AMORTISSEMENTS Total Général	82131	4395		86527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20079		20079	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20079		20079	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20079	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5327		5327	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139658	139658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139560	139560		
Charges constatées d’avance	527286	527286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	811830	806503	5327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8889162		8889162	
Emprunts et dettes financières divers	1979150	962150	1017000	
Fournisseurs et comptes rattachés	989312	989312		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18316	18316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1030935	30935	1000000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85032	85032		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12991907	2085745	10906162	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel