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BILAN MARNE ET CHANTEREINE CHELLES AMENAGEMENT 2019 Siren 379588486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32728	32562	167	1167
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64687	49570	15117	17781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5231		5231	5123
TOTAL (I)	102647	82131	20515	24071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12632060		12632060	9153053
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	721696	5435	716261	618412
Autres créances	334555		334555	1842316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	767043		767043	3135552
Charges constatées d’avance	564695		564695	278717
TOTAL (II)	15020049	5435	15014614	15028050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15122695	87566	15035129	15052120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1070000		1070000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4921		4921	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2553		2553	
Report à nouveau	-43041		-46702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52599		3661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1087032		1034433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20079			
Provisions pour charges			184013	
TOTAL (III)	20079		184013	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10390620		10690620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2936510		1899849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			88400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	535657		1049869	
Dettes fiscales et sociales	34295		74000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30935		30935	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13928018		13833674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15035129		15052120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10344684		12695424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	225230		225230	6162797
Chiffres d’affaires nets	225230		225230	6162797
				
Production stockée			3847034	-943423
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			502119	725388
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4574384	5944762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4071566	5216565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279906	241671
Impôts, taxes et versements assimilés			9720	7058
Salaires et traitements			95394	86475
Charges sociales			37967	36859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4859	4923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5435	347566
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20079	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4524924	5941130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49460	3645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49460	3645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4961526			
Total des produits exceptionnels (VII)	4961526		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4958387			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4958387			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3139		17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9535909		5944778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9483311		5941117	
BENEFICE OU PERTE	52599		3661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32728		
Total Immobilisations corporelles		63492		1195
Total Immobilisations financières		10123		109
Total Général		106343		1304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	5231
Total Général			5000	102647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31562	1000		32562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45711	3859		49570
AMORTISSEMENTS Total Général	77272	4859		82131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20079
Total Provisions pour risques et charges	184013	20079	184013	20079
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	184013	20079	184013	20079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20079	184013	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5231		5231	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	721696	721696		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	334555	334555		
Charges constatées d’avance	564695	564695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1626177	1620946	5231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10390620	6807287	3583333	
Emprunts et dettes financières divers	1936510	1936510		
Fournisseurs et comptes rattachés	535657	535657		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34295	34295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1030935	1030935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13928018	10344684	3583333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel