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BILAN MARNE ET CHANTEREINE CHELLES AMENAGEMENT 2016 Siren 379588486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29728	29728		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62354	37943	24411	24933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000	5000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	4984
TOTAL (I)	102082	72671	29411	29917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				10262
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53224		53224	53224
Clients et comptes rattachés	298555		298555	533406
Autres créances	4621491	2748426	1873065	1803976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1749489		1749489	1464671
Charges constatées d’avance	30823		30823	370699
TOTAL (II)	16020016	2748426	13271590	12335888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16122098	2821097	13301002	12365805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1070000		4141250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4787		4787	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17672		-4075919	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20359		-13003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1077474		57115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	59738		177126	
TOTAL (III)	59738		177126	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9705780		9705780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1555705		1770662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88400		88400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173709		115962	
Dettes fiscales et sociales	78153		37315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3270	
Autres dettes	30935		30935	
Produits constatés d’avance (2)	531106		379240	
TOTAL (IV)	12163789		12131564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13301002		12365805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5996350		3745628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	159522		159522	4710560
Production vendue services	-126307		-126307	-1909587
Chiffres d’affaires nets	33215		33215	2800973
				
Production stockée			1166783	-961284
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335111	569927
Autres produits			3	9
Total des produits d’exploitation (I)			1535112	2409625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1191469	1815471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10262	7000
Autres achats et charges externes			187303	370061
Impôts, taxes et versements assimilés			5335	10458
Salaires et traitements			71577	111718
Charges sociales			31798	50731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2821	13028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5079
Total des charges d’exploitation (II) 			1500568	2383547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34544	26079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1824	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1824	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1824	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32720	26079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12361		38820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			262	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12361		39082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12361		-39082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1535112		2409625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1514753		2422629	
BENEFICE OU PERTE	20359		-13003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			60	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29728		
Total Immobilisations corporelles		60054		2300
Total Immobilisations financières		9984		16
Total Général		99766		2316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				102082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29728			29728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35121	2821		37943
AMORTISSEMENTS Total Général	64849	2821		67671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59738
Total Provisions pour risques et charges	177126		117388	59738
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2748426			2748426
Total Provisions pour dépréciation	2753426			2753426
TOTAL GENERAL	2930552		117388	2813164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			117388	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	298555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23397			
T. V. A.	151153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4659			
Groupe et associés	4438887			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3395			
Charges constatées d’avance	30823			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4955870	4950869	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9705780	5143741	4562039	
Emprunts et dettes financières divers	1555705	38705	1517000	
Fournisseurs et comptes rattachés	173709	173709		
Personnel et comptes rattachés	5087	5087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23198	23198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48357	48357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1511	1511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30935	30935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	531106	531106		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12075389	5996350	6079039	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel