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BILAN JL OTTAVIANI SA 2017 Siren 379527781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6075	5971	104	104
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1593500		1593500	1593500
Constructions	3088744	1206594	1882150	2012659
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9469	8558	911	3928
Autres immobilisations corporelles	667124	365219	301905	339660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	553695		553695	553695
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1049		1049	1049
TOTAL (I)	5919656	1586342	4333314	4504594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105668		105668	37780
Autres créances	75474		75474	44524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	280209		280209	270678
Disponibilités	483792		483792	293455
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	945143		945143	646437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6864800	1586342	5278457	5151031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	202910		202910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20291		20291	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2454093		454093	
Report à nouveau	823030		2369090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378849		453940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3879172		3500323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1108559		1253864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100		100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52755		64777	
Dettes fiscales et sociales	211619		186804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26253		145163	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1399285		1650708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5278457		5151031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440767		543461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1326476		1326476	1369853
Chiffres d’affaires nets	1326476		1326476	1369853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35760	3571
Autres produits			323	20
Total des produits d’exploitation (I)			1362560	1373443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2581	3003
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79	43
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			308313	329312
Impôts, taxes et versements assimilés			102958	48136
Salaires et traitements			572389	554587
Charges sociales			222673	227975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214541	215772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1423566	1378834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61007	-5390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			473050	473050
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			574	9174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			473624	482224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26888	30883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28888	30883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			444736	451341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383730	445950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8037	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000		8037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44881			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44881		47	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4881		7990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1876184		1863704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1497335		1409764	
BENEFICE OU PERTE	378849		453940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			3318	
Renvois : Transfert de charges	35760		3571	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6075		
Total Immobilisations corporelles		5349452		88142
Total Immobilisations financières		554744		
Total Général		5910272		88142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78757	5358837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				554744
Total Général			78757	5919656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5971			5971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1399706	214541	33877	1580371
AMORTISSEMENTS Total Général	1405678	214541	33877	1586342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1049			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105668			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8861			
T. V. A.	5469			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61144			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	182192	181143	1049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1312	1312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1107247	148729	632690	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52755	52755		
Personnel et comptes rattachés	101902	101902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64466	64466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34908	34906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10344	10344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100	100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26253	26253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1399285	440767	632690	325828
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9