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BILAN ISIS 2021 Siren 379543838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	256942	161606	95337	14407
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	37180		37180	110973
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8591	8591		
Autres immobilisations corporelles	96523	69905	26619	33306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	984645		984645	984645
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9800		9800	9800
TOTAL (I)	1393682	240101	1153581	1153131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	430605	106411	324194	318122
Autres créances	217204		217204	55649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353219		353219	261537
Charges constatées d’avance	20503		20503	4643
TOTAL (II)	1021530	106411	915119	639951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2415212	346512	2068700	1793082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	464291		309624	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150518		154667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	451273		601791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311		50438	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129532		71842	
Dettes fiscales et sociales	86961		139065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	289000		289000	
Autres dettes	1111622		640946	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1617427		1191291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2068700		1793082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2220634		2220634	2307409
Chiffres d’affaires nets	2220634		2220634	2307409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76557	54414
Autres produits			321	5
Total des produits d’exploitation (I)			2306512	2361827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			386	572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1442796	1366667
Impôts, taxes et versements assimilés			73814	75294
Salaires et traitements			597116	473727
Charges sociales			197603	195083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33050	24289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106411	76267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	454
Total des charges d’exploitation (II) 			2451219	2212353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144707	149474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2525	86
Reprises sur provisions et transferts de charges				120945
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2525	121031
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11674	16059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				61303
Total des charges financières (VI)			11674	77362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9149	43669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-153856	193142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3414			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3337			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			38475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2312452		2482858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2462970		2328191	
BENEFICE OU PERTE	-150518		154667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265762		130513
Total Immobilisations corporelles		99975		5140
Total Immobilisations financières		994445		
Total Général		1360182		135653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102153		294122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				994445
Total Général		102153		1393682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140383	21223		161606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66668	11827		78496
AMORTISSEMENTS Total Général	207051	33050		240101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	11	827		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1			
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9800		9800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	430605	430605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	5803	5803		
Divers	36	36		
Groupe et associés	168075	168075		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41289	41289		
Charges constatées d’avance	20503	20503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	678111	668311	9800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	311	311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129532	129532		
Personnel et comptes rattachés	28983	28983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48285	48285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9693	9693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	289000	289000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1111623	1111623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1617427	1617427		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel