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BILAN INFORMATIQUE TECHNIQUE ET MAINTENANCE 2020 Siren 379589013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16897	16897		154
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	710000	383794	326206	361706
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	809	394	415	684
Autres immobilisations corporelles	340413	276900	63513	120911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	75012		75012	75012
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103		103	103
TOTAL (I)	1143233	677984	465249	558570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	477393	4852	472542	425659
Autres créances	720718		720718	622833
Capital souscrit et appelé, non versé	11269		11269	
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	523264		523264	384064
Charges constatées d’avance	20701		20701	9891
TOTAL (II)	1853344	4852	1848493	1542447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2996577	682836	2313741	2101017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3326		231734	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	667200		261592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	698026		520827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	714090		368805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24319		299276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21364		30242	
Dettes fiscales et sociales	289924		274033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27563		201850	
Produits constatés d’avance (2)	508455		405986	
TOTAL (IV)	1585715		1580191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2313741		2101017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9152	16141
Production vendue biens			1518284	1648453
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1527436	1664594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20961	24576
Total des produits d’exploitation (I)			1548397	1689169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5400	8811
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194423	257127
Impôts, taxes et versements assimilés			26259	26545
Salaires et traitements			763311	822522
Charges sociales			270734	283205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108079	86850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			493	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1368697	1485066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179699	204103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			460593	8126
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			460593	8126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10419	14316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10419	14316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			450174	-6191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			629873	197913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51399		1331	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51399		1331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20928			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20928			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30470		1331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6856		-62348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2060389		1698626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1393188		1437034	
BENEFICE OU PERTE	667200		261592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		726897		
Total Immobilisations corporelles		414730		5384
Total Immobilisations financières		75115		
Total Général		1216741		5384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				726897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78892	341221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75115
Total Général			78892	1143233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365037	35654		400691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293134	42123	57964	277293
AMORTISSEMENTS Total Général	658171	77777	57964	677984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		30000		30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103		103	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	477393	477393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	720717	720717		
Charges constatées d’avance	20701	20701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1218914	1218811	103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	363	363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	713727	498027	215699	
Emprunts et dettes financières divers	3005	3005		
Fournisseurs et comptes rattachés	21364	21364		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289924	289924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48877	48877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	508455	508455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1585715	1370016	215699	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	385000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel