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BILAN GENERALE FRANCAISE DE LITERIE 2020 Siren 379583107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135268	113999	21270	
Fonds commercial	230000		230000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26639	17416	9222	
Constructions	1365597	921388	444209	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	563636	509905	53730	
Autres immobilisations corporelles	458636	391178	67458	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170000		170000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	319812		319812	
TOTAL (I)	3269588	1953886	1315702	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	811475		811475	
En cours de production de biens	18733		18733	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	854041	137595	716446	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13416		13416	
Clients et comptes rattachés	1473775		1473775	
Autres créances	576314		576314	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3268507		3268507	
Charges constatées d’avance	49125		49125	
TOTAL (II)	7065386	137595	6927791	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10334973	2091481	8243493	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	299600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	242166			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29960			
Réserves statutaires ou contractuelles	1793999			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	638806			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3004531			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141388			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	141388			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1996916			
Emprunts et dettes financières divers (4)	75			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	808083			
Dettes fiscales et sociales	481892			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1451859			
Produits constatés d’avance (2)	358748			
TOTAL (IV)	5097573			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8243493			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4458870			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2409			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94683		94683	
Production vendue biens	11603713		11603713	
Production vendue services	1957355		1957355	
Chiffres d’affaires nets	13655751		13655751	
				
Production stockée			178530	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5193	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133997	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13973470	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95286	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5369699	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36472	
Autres achats et charges externes			5832226	
Impôts, taxes et versements assimilés			171938	
Salaires et traitements			964196	
Charges sociales			357385	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			137595	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			13132348	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			841122	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57900	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4893	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4893	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53007	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			894129	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	269			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4891			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4891			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7264			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2104			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253219			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14036530			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13397724			
BENEFICE OU PERTE	638806			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40526			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13242			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212941		152328
Total Immobilisations corporelles		2302724		116674
Total Immobilisations financières		455012		50600
Total Général		2970676		319602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				365268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4891	2414507
Prêts et immobilisations financières			15800	
Total Immobilisations financières			15800	489812
Total Général			20691	3269588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108105	5894		113999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1605286	234601		1839887
AMORTISSEMENTS Total Général	1713391	240495		1953886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				141388
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	145691		4303	141388
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	116452	137595	116452	137595
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116452	137595	116452	137595
TOTAL GENERAL	262143	137595	120755	278983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137595	120755	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	319812	4500	315312	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1473775	1473775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	806	806		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79000	79000		
T. V. A.	314833	314833		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1859	1859		
Divers				
Groupe et associés	121629	121629		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58187	58187		
Charges constatées d’avance	49125	49125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2419026	2103714	315312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2409	2409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1994507	1639336	355171	
Emprunts et dettes financières divers	75	75		
Fournisseurs et comptes rattachés	808083	808083		
Personnel et comptes rattachés	130332	130332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120881	120881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178184	178184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52495	52495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1451859	1451859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	358748	75216	243268	40264
TOTAL – ETAT DES DETTES	5097573	4458870	598439	40264
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel